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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 517.00 | 10 517.00 | | 10 517.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 517.00 | 10 517.00 | 55 000.00 | 65 517.00 |
060 Stock marchandises | 23 745.00 | 20 000.00 | 3 745.00 | 23 745.00 |
072 Créances – Autres | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
084 Disponibilités | 1 803.00 | | 1 803.00 | 1 803.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 619.00 | 20 000.00 | 5 619.00 | 25 619.00 |
110 Total général Actif | 91 136.00 | 30 517.00 | 60 619.00 | 91 136.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 651.00 | |
134 Report à nouveau | | | -38 610.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 061.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -28 398.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 941.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 102.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 772.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 974.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 017.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 619.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 736.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
230 Autres produits | 1 494.00 | 1.00 | | 1 494.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 21 494.00 | 20 001.00 | | 21 494.00 |
242 Autres charges externes. | 14 103.00 | 14 164.00 | | 14 103.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 395.00 | | | 395.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 395.00 | 393.00 | | 395.00 |
252 Charges sociales | 298.00 | | | 298.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 933.00 | 2 000.00 | | 1 933.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 6.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 16 730.00 | 16 564.00 | | 16 730.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 764.00 | 3 437.00 | | 4 764.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 370.00 | | |
294 Charges financières | 1 480.00 | 1 872.00 | | 1 480.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 223.00 | 1 297.00 | | 2 223.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 061.00 | 1 638.00 | | 1 061.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 517.00 | | | 65 517.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 460.00 | | | 460.00 |