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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 517.00 | 10 517.00 | | 10 517.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 517.00 | 10 517.00 | 55 000.00 | 65 517.00 |
060 Stock marchandises | 23 745.00 | 20 000.00 | 3 745.00 | 23 745.00 |
072 Créances – Autres | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 873.00 | 20 000.00 | 3 873.00 | 23 873.00 |
110 Total général Actif | 89 389.00 | 30 517.00 | 58 873.00 | 89 389.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 651.00 | |
134 Report à nouveau | | | -37 549.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 531.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -42 929.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 924.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 648.00 | |
172 Autres dettes | | | 69 229.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 801.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 873.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 141.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 647.00 | 20 000.00 | | 2 647.00 |
230 Autres produits | | 1 494.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 648.00 | 21 494.00 | | 2 648.00 |
242 Autres charges externes. | 14 803.00 | 14 103.00 | | 14 803.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 401.00 | | | 401.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 401.00 | 395.00 | | 401.00 |
252 Charges sociales | 506.00 | 298.00 | | 506.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 1 933.00 | | |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 15 710.00 | 16 730.00 | | 15 710.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 062.00 | 4 764.00 | | -13 062.00 |
294 Charges financières | 1 331.00 | 1 480.00 | | 1 331.00 |
300 Charges exceptionnelles | 138.00 | 2 223.00 | | 138.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 531.00 | 1 061.00 | | -14 531.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 517.00 | | | 65 517.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 529.00 | | | 529.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 585.00 | | | 585.00 |