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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 517.00 | 10 517.00 | | 10 517.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 517.00 | 10 517.00 | 55 000.00 | 65 517.00 |
060 Stock marchandises | 27 766.00 | 20 000.00 | 7 766.00 | 27 766.00 |
072 Créances – Autres | 1 835.00 | | 1 835.00 | 1 835.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 601.00 | 20 000.00 | 9 601.00 | 29 601.00 |
110 Total général Actif | 95 118.00 | 30 517.00 | 64 601.00 | 95 118.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 651.00 | |
134 Report à nouveau | | | -52 079.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 180.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -63 109.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 439.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 198.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 88 930.00 | | |
172 Autres dettes | | | 91 072.00 | |
176 Total des dettes | | | 127 710.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 601.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 326.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 709.00 | | | 12 709.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 2 647.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 12 709.00 | 2 648.00 | | 12 709.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 087.00 | | | 10 087.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 021.00 | | | -4 021.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 53.00 | | | 53.00 |
242 Autres charges externes. | 24 602.00 | 14 803.00 | | 24 602.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 375.00 | | | 375.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 498.00 | 401.00 | | 498.00 |
252 Charges sociales | 970.00 | 506.00 | | 970.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 32 189.00 | 15 710.00 | | 32 189.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 480.00 | -13 062.00 | | -19 480.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
294 Charges financières | 1 246.00 | 1 331.00 | | 1 246.00 |
300 Charges exceptionnelles | 630.00 | 138.00 | | 630.00 |
310 Bénéfice ou perte | -20 180.00 | -14 531.00 | | -20 180.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 517.00 | | | 65 517.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 249.00 | | | 4 249.00 |