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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 922.00 | 31 093.00 | 39 828.00 | 70 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 521.00 | | 4 521.00 | 4 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 443.00 | 31 093.00 | 224 350.00 | 255 443.00 |
BT Marchandises | 4 372.00 | | 4 372.00 | 4 372.00 |
BZ Autres créances | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
CF Disponibilités | 16 475.00 | | 16 475.00 | 16 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 426.00 | | 1 426.00 | 1 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 593.00 | | 24 593.00 | 24 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 037.00 | 31 093.00 | 248 944.00 | 280 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 76 145.00 | | | 76 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 373.00 | | | 15 373.00 |
DL TOTAL (I) | 97 019.00 | | | 97 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 007.00 | | | 60 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 589.00 | | | 51 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 483.00 | | | 27 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 844.00 | | | 12 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 924.00 | | | 151 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 944.00 | | | 248 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 896.00 | | | 121 896.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 593.00 | | | 3 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 212 908.00 | | 212 908.00 | 212 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 212 908.00 | | 212 908.00 | 212 908.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 913.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 104 469.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 467.00 | | | 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 467.00 | | | 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 773.00 | | | 215 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 399.00 | | | 200 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 373.00 | | | 15 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 943.00 | | 9 500.00 | 245 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 255 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 422.00 | | 9 500.00 | 61 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 521.00 | | | 4 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 621.00 | 8 472.00 | | 22 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 621.00 | 8 472.00 | | 22 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 483.00 | 27 483.00 | | 27 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 521.00 | | | 4 521.00 |
VB T. V. A. | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 593.00 | 3 593.00 | | 3 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 413.00 | 26 384.00 | 30 028.00 | 56 413.00 |
VI Groupe et associés | 51 524.00 | 51 524.00 | | 51 524.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 893.00 | | | 36 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 268.00 | 3 746.00 | 4 521.00 | 8 268.00 |
VW T.V.A. | 4 948.00 | 4 948.00 | | 4 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 924.00 | 121 896.00 | 30 028.00 | 151 924.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 074.00 | | | 4 074.00 |
ST Autres comptes | 12 691.00 | | | 12 691.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 267.00 | | | 27 267.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 865.00 | | | 865.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 799.00 | | | 2 799.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 581.00 | | | 42 581.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 647.00 | | | 29 647.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 032.00 | | | 44 032.00 |