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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 922.00 | 48 401.00 | 22 521.00 | 70 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 521.00 | | 4 521.00 | 4 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 443.00 | 48 401.00 | 207 042.00 | 255 443.00 |
BT Marchandises | 8 738.00 | | 8 738.00 | 8 738.00 |
BZ Autres créances | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
CF Disponibilités | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 123.00 | | 11 123.00 | 11 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 567.00 | 48 401.00 | 218 166.00 | 266 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 92 421.00 | | | 92 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 590.00 | | | 8 590.00 |
DL TOTAL (I) | 106 512.00 | | | 106 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 707.00 | | | 14 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 528.00 | | | 62 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 641.00 | | | 26 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 776.00 | | | 7 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 654.00 | | | 111 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 166.00 | | | 218 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 940.00 | | | 106 940.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 993.00 | | | 9 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 173 798.00 | | 173 798.00 | 173 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 798.00 | | 173 798.00 | 173 798.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 804.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 814.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 479.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 721.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 323.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 442.00 | | | 442.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 442.00 | | | 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -442.00 | | | -442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 127.00 | | | 174 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 537.00 | | | 165 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 590.00 | | | 8 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 443.00 | | | 255 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 255 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 922.00 | | | 70 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 521.00 | | | 4 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 921.00 | 8 479.00 | | 39 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 921.00 | 8 479.00 | | 39 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 641.00 | 26 641.00 | | 26 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 521.00 | | 4 521.00 | 4 521.00 |
VB T. V. A. | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 993.00 | 9 993.00 | | 9 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 713.00 | | | 4 713.00 |
VI Groupe et associés | 62 524.00 | 62 524.00 | | 62 524.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 314.00 | | | 25 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 871.00 | 2 350.00 | 4 521.00 | 6 871.00 |
VW T.V.A. | 2 974.00 | 2 974.00 | | 2 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 654.00 | 106 940.00 | | 111 654.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -397.00 | | | -397.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 467.00 | | | 4 467.00 |
ST Autres comptes | 16 193.00 | | | 16 193.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 043.00 | | | 29 043.00 |
YW Taxe professionnelle | 843.00 | | | 843.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 445.00 | | | 445.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 783.00 | | | 22 783.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 704.00 | | | 49 704.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |