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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 31 678.00 | | 31 678.00 | 31 678.00 |
CF Disponibilités | 4 506.00 | | 4 506.00 | 4 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 185.00 | | 36 185.00 | 36 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 185.00 | | 36 185.00 | 36 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 101 012.00 | | | 101 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -180 808.00 | | | -180 808.00 |
DL TOTAL (I) | -74 295.00 | | | -74 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 718.00 | | | 7 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 090.00 | | | 81 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 228.00 | | | 15 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 442.00 | | | 6 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 481.00 | | | 110 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 185.00 | | | 36 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 762.00 | | | 102 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 115 589.00 | | 115 589.00 | 115 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 589.00 | | 115 589.00 | 115 589.00 |
FQ Autres produits | | | 2 455.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 044.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 988.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 346.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 315.00 | | | 34 315.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 315.00 | | | 34 315.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 211.00 | | | 211.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 196 175.00 | | | 196 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 196 386.00 | | | 196 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -162 070.00 | | | -162 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 360.00 | | | 152 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 333 168.00 | | | 333 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -180 808.00 | | | -180 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 443.00 | | | 255 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 521.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 255 443.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 180 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 922.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 922.00 | | | 70 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 521.00 | | | 4 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 401.00 | 6 346.00 | 54 747.00 | 48 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 401.00 | 6 346.00 | 54 747.00 | 48 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 228.00 | 15 228.00 | | 15 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VB T. V. A. | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 718.00 | | | 7 718.00 |
VI Groupe et associés | 81 081.00 | 81 081.00 | | 81 081.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -3 004.00 | | | -3 004.00 |
VP Divers | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 591.00 | 28 591.00 | | 28 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 678.00 | 31 678.00 | | 31 678.00 |
VW T.V.A. | 4 515.00 | 4 515.00 | | 4 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 481.00 | 102 762.00 | | 110 481.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 122.00 | | | 3 122.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 225.00 | | | 7 225.00 |
ST Autres comptes | 11 370.00 | | | 11 370.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 161.00 | | | 25 161.00 |
YW Taxe professionnelle | 826.00 | | | 826.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 948.00 | | | 3 948.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 117.00 | | | 23 117.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 509.00 | | | 17 509.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 757.00 | | | 43 757.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |