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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 469.00 | 31 143.00 | 24 326.00 | 55 469.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 500 175.00 | | 500 175.00 | 500 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 155 644.00 | 831 143.00 | 1 324 501.00 | 2 155 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 809.00 | | 245 809.00 | 245 809.00 |
BZ Autres créances | 980 119.00 | | 980 119.00 | 980 119.00 |
CF Disponibilités | 50 189.00 | | 50 189.00 | 50 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 798.00 | | 6 798.00 | 6 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 282 914.00 | | 1 282 914.00 | 1 282 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 438 558.00 | 831 143.00 | 2 607 415.00 | 3 438 558.00 |
CU Autres participations | 1 600 000.00 | 800 000.00 | 800 000.00 | 1 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 175.00 | | | 2 000 175.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 069.00 | | | 4 069.00 |
DH Report à nouveau | 63 212.00 | | | 63 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -816 716.00 | | | -816 716.00 |
DL TOTAL (I) | 1 250 740.00 | | | 1 250 740.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 22 380.00 | | | 22 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 189.00 | | | 295 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 475 282.00 | | | 475 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 113.00 | | | 103 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 244.00 | | | 183 244.00 |
EA Autres dettes | 277 467.00 | | | 277 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 356 675.00 | | | 1 356 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 607 415.00 | | | 2 607 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 149 331.00 | | | 1 149 331.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 471 780.00 | | 471 780.00 | 471 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 471 780.00 | | 471 780.00 | 471 780.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 690.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 481 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 094.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 495 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 019.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 216.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 800 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 813 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -812 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -826 377.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 690.00 | | | 9 690.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 107.00 | | | 6 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 307.00 | | | 7 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 193.00 | | | 12 193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 532.00 | | | 2 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 502 186.00 | | | 502 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 318 902.00 | | | 1 318 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -816 716.00 | | | -816 716.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 924.00 | | | 13 924.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 155 644.00 | | | 2 155 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 155 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 469.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 469.00 | | | 55 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100 175.00 | | | 2 100 175.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 050.00 | 11 094.00 | | 20 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 050.00 | 11 094.00 | | 20 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 800 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 800 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 800 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 22 380.00 | 22 380.00 | | 22 380.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 113.00 | 103 113.00 | | 103 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 215.00 | 25 215.00 | | 25 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 192.00 | 91 192.00 | | 91 192.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 277 467.00 | 277 467.00 | | 277 467.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 500 175.00 | | | 500 175.00 |
UX Autres créances clients | 245 809.00 | | | 245 809.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
VB T. V. A. | 77 202.00 | | | 77 202.00 |
VC Groupe et associés | 842 044.00 | | | 842 044.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 792.00 | 86 448.00 | 207 344.00 | 293 792.00 |
VI Groupe et associés | 475 282.00 | 475 282.00 | | 475 282.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 795.00 | | | 10 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 437.00 | 13 437.00 | | 13 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 700.00 | | | 59 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 798.00 | | | 6 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 732 900.00 | 500 396.00 | 1 232 504.00 | 1 732 900.00 |
VW T.V.A. | 50 868.00 | 50 868.00 | | 50 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 356 675.00 | 1 149 331.00 | 207 344.00 | 1 356 675.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 527.00 | | | 9 527.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 177 919.00 | | | 177 919.00 |
ST Autres comptes | 54 548.00 | | | 54 548.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 679.00 | | | 8 679.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 784.00 | | | 9 784.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 581.00 | | | 81 581.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 883.00 | | | 44 883.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 241 146.00 | | | 241 146.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |