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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 055.00 | 50 878.00 | 9 178.00 | 60 055.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 232 504.00 | | 1 232 504.00 | 1 232 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 893 510.00 | 850 878.00 | 2 042 632.00 | 2 893 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 160.00 | | 54 160.00 | 54 160.00 |
BZ Autres créances | 201 711.00 | | 201 711.00 | 201 711.00 |
CF Disponibilités | 15 172.00 | | 15 172.00 | 15 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 929.00 | | 3 929.00 | 3 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 972.00 | | 274 972.00 | 274 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 168 482.00 | 850 878.00 | 2 317 604.00 | 3 168 482.00 |
CU Autres participations | 1 600 000.00 | 800 000.00 | 800 000.00 | 1 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 175.00 | | | 2 000 175.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 069.00 | | | 4 069.00 |
DH Report à nouveau | -761 270.00 | | | -761 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -250 464.00 | | | -250 464.00 |
DL TOTAL (I) | 992 510.00 | | | 992 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 001.00 | | | 233 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 895.00 | | | 108 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 461 423.00 | | | 461 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 435.00 | | | 262 435.00 |
EA Autres dettes | 259 340.00 | | | 259 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 325 094.00 | | | 1 325 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 317 604.00 | | | 2 317 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 325 094.00 | | | 1 325 094.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 075.00 | | | 6 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 404 800.00 | | 404 800.00 | 404 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 404 800.00 | | 404 800.00 | 404 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 908.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 406 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 490 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 641.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 681 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -275 263.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 979.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 979.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -11 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -11 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -263 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 780.00 | | | 12 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 423 187.00 | | | 423 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 673 651.00 | | | 673 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -250 464.00 | | | -250 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 888 473.00 | | 5 036.00 | 2 888 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 833 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 893 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 055.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 469.00 | | 4 586.00 | 55 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 833 004.00 | | 450.00 | 2 833 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 237.00 | 8 641.00 | | 42 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 237.00 | 8 641.00 | | 42 237.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 461 423.00 | 461 423.00 | | 461 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 008.00 | 11 008.00 | | 11 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 046.00 | 86 046.00 | | 86 046.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259 340.00 | 259 340.00 | | 259 340.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 232 504.00 | | 1 232 504.00 | 1 232 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
UX Autres créances clients | 54 160.00 | 54 160.00 | | 54 160.00 |
VB T. V. A. | 106 651.00 | 106 651.00 | | 106 651.00 |
VC Groupe et associés | 71 603.00 | 71 603.00 | | 71 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 075.00 | 6 075.00 | | 6 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 925.00 | 81 143.00 | 145 783.00 | 226 925.00 |
VI Groupe et associés | 108 895.00 | 108 895.00 | | 108 895.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 930.00 | | | 24 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 384.00 | 22 384.00 | | 22 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 457.00 | 23 457.00 | | 23 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 929.00 | 3 929.00 | | 3 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 493 254.00 | 259 800.00 | 1 233 454.00 | 1 493 254.00 |
VW T.V.A. | 140 986.00 | 140 986.00 | | 140 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 325 094.00 | 1 179 311.00 | 145 783.00 | 1 325 094.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 680.00 | | | 6 680.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 324 022.00 | | | 324 022.00 |
ST Autres comptes | 85 556.00 | | | 85 556.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 864.00 | | | 69 864.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 503.00 | | | 11 503.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 680.00 | | | 6 680.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 760.00 | | | 113 760.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 258.00 | | | 88 258.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 490 945.00 | | | 490 945.00 |