| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 66 500.00 | | 66 500.00 | 66 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 245 135.00 | 105 198.00 | 139 937.00 | 245 135.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 311 635.00 | 105 198.00 | 206 437.00 | 311 635.00 |
060 Stock marchandises | 18 721.00 | | 18 721.00 | 18 721.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
072 Créances – Autres | 25 801.00 | | 25 801.00 | 25 801.00 |
084 Disponibilités | 39 317.00 | | 39 317.00 | 39 317.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 007.00 | | 3 007.00 | 3 007.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 521.00 | | 88 521.00 | 88 521.00 |
110 Total général Actif | 400 156.00 | 105 198.00 | 294 958.00 | 400 156.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 64 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 981.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 151.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 165.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 124 798.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 128 067.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 870.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 66.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 224.00 | |
176 Total des dettes | | | 170 160.00 | |
180 Total général Passif | | | 294 958.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 90 436.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 679 355.00 | 610 371.00 | | 679 355.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 417.00 | | |
230 Autres produits | 9 615.00 | 4 516.00 | | 9 615.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 688 970.00 | 615 303.00 | | 688 970.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 235 968.00 | 219 470.00 | | 235 968.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 677.00 | -542.00 | | -4 677.00 |
242 Autres charges externes. | 113 918.00 | 106 047.00 | | 113 918.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 887.00 | | | 887.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 536.00 | 5 381.00 | | 6 536.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 744.00 | | | 7 744.00 |
250 Rémunérations du personnel | 212 437.00 | 199 080.00 | | 212 437.00 |
252 Charges sociales | 60 951.00 | 47 005.00 | | 60 951.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 841.00 | 28 793.00 | | 28 841.00 |
262 Autres charges | 757.00 | 746.00 | | 757.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 654 730.00 | 605 979.00 | | 654 730.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 240.00 | 9 324.00 | | 34 240.00 |
290 Produits exceptionnels | 600.00 | | | 600.00 |
294 Charges financières | 7 273.00 | 7 943.00 | | 7 273.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 211.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 401.00 | | | 401.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 165.00 | 1 170.00 | | 27 165.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 311 635.00 | | | 311 635.00 |