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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 66 500.00 | | 66 500.00 | 66 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 629.00 | 45 089.00 | 8 540.00 | 53 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 317.00 | 245 704.00 | 173 613.00 | 419 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 447.00 | 290 793.00 | 248 653.00 | 539 447.00 |
BT Marchandises | 29 330.00 | | 29 330.00 | 29 330.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
BZ Autres créances | 12 634.00 | | 12 634.00 | 12 634.00 |
CF Disponibilités | 177 848.00 | | 177 848.00 | 177 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 132.00 | | 221 132.00 | 221 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 580.00 | 290 793.00 | 469 786.00 | 760 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 500.00 | 64 500.00 | | 64 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 450.00 | 6 450.00 | | 6 450.00 |
DG Autres réserves | 10 626.00 | 35 128.00 | | 10 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 518.00 | 5 498.00 | | 40 518.00 |
DL TOTAL (I) | 122 095.00 | 111 576.00 | | 122 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 568.00 | 257 505.00 | | 217 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115.00 | 147.00 | | 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 933.00 | 9 152.00 | | 38 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 072.00 | 53 435.00 | | 91 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 690.00 | 320 240.00 | | 347 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 786.00 | 431 816.00 | | 469 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 538.00 | 42 256.00 | | 248 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 538.00 | 42 256.00 | | 248 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 934.00 | 38 934.00 | | 38 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 073.00 | 91 073.00 | | 91 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217 569.00 | 217 569.00 | | 217 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 277.00 | 13 277.00 | | 13 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 277.00 | 13 277.00 | | 13 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 691.00 | 347 691.00 | | 347 691.00 |