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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 66 500.00 | | 66 500.00 | 66 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 366 781.00 | 170 780.00 | 196 001.00 | 366 781.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 433 281.00 | 170 780.00 | 262 501.00 | 433 281.00 |
060 Stock marchandises | 20 069.00 | | 20 069.00 | 20 069.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 338.00 | | 8 338.00 | 8 338.00 |
072 Créances – Autres | 41 355.00 | | 41 355.00 | 41 355.00 |
084 Disponibilités | 20 945.00 | | 20 945.00 | 20 945.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 682.00 | | 3 682.00 | 3 682.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 118.00 | | 95 118.00 | 95 118.00 |
110 Total général Actif | 528 400.00 | 170 780.00 | 357 620.00 | 528 400.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 64 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 896.00 | |
132 Autres réserves | | | 61 073.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 069.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 150 537.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 136 548.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 032.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 69.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 503.00 | |
176 Total des dettes | | | 207 083.00 | |
180 Total général Passif | | | 357 620.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 115 457.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 750.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 95 370.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 857 756.00 | | | 857 756.00 |
230 Autres produits | 9 761.00 | | | 9 761.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 867 517.00 | | | 867 517.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 307 212.00 | | | 307 212.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 855.00 | | | -1 855.00 |
242 Autres charges externes. | 114 147.00 | | | 114 147.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 987.00 | | | 9 987.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
250 Rémunérations du personnel | 282 591.00 | | | 282 591.00 |
252 Charges sociales | 88 178.00 | | | 88 178.00 |
254 Dotations aux amortissements | 36 820.00 | | | 36 820.00 |
262 Autres charges | 770.00 | | | 770.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 837 849.00 | | | 837 849.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 668.00 | | | 29 668.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
294 Charges financières | 6 918.00 | | | 6 918.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 069.00 | | | 21 069.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 115 457.00 | | | 115 457.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 343 750.00 | | | 343 750.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 115 457.00 | | | 115 457.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 750.00 | | | 1 750.00 |