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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 568.00 | 5 542.00 | 26.00 | 5 568.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 315.00 | 84 624.00 | 28 692.00 | 113 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 479.00 | 25 094.00 | 1 385.00 | 26 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 190.00 | | 5 190.00 | 5 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 462.00 | 116 169.00 | 35 293.00 | 151 462.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 407.00 | | 39 407.00 | 39 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 236.00 | | 14 236.00 | 14 236.00 |
BZ Autres créances | 19 256.00 | | 19 256.00 | 19 256.00 |
CF Disponibilités | 7 236.00 | | 7 236.00 | 7 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 924.00 | | 80 924.00 | 80 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 386.00 | 116 169.00 | 116 217.00 | 232 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -221 857.00 | -204 666.00 | | -221 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 202.00 | -17 191.00 | | 32 202.00 |
DL TOTAL (I) | -187 654.00 | -219 857.00 | | -187 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 893.00 | 144 771.00 | | 98 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 352.00 | 21 692.00 | | 25 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 561.00 | 48 049.00 | | 48 561.00 |
EA Autres dettes | | 1 713.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 131 065.00 | 136 425.00 | | 131 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 871.00 | 352 650.00 | | 303 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 217.00 | 132 793.00 | | 116 217.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 353 954.00 | | 353 954.00 | 353 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 353 954.00 | | 353 954.00 | 353 954.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 353 955.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 673.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 846.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 945.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 318 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 202.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 353 955.00 | 432 692.00 | | 353 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 752.00 | 449 883.00 | | 321 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 202.00 | -17 191.00 | | 32 202.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 327.00 | | 26 516.00 | 144 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 380.00 | 151 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 380.00 | 139 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 478.00 | | | 6 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 299.00 | | 24 876.00 | 134 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 550.00 | | 1 640.00 | 3 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 079.00 | 16 471.00 | 19 380.00 | 119 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 785.00 | 667.00 | | 5 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 294.00 | 15 804.00 | 19 380.00 | 113 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98 893.00 | 98 893.00 | | 98 893.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 352.00 | 25 352.00 | | 25 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 536.00 | 17 536.00 | | 17 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 874.00 | 18 874.00 | | 18 874.00 |
8L Produits constatés d’avance | 131 065.00 | 131 065.00 | | 131 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 190.00 | | | 5 190.00 |
UX Autres créances clients | 14 236.00 | | | 14 236.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 194.00 | | | 194.00 |
VB T. V. A. | 3 279.00 | | | 3 279.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 868.00 | | | 13 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 788.00 | | | 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 470.00 | 34 280.00 | 5 190.00 | 39 470.00 |
VW T.V.A. | 11 150.00 | 11 150.00 | | 11 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 871.00 | 303 871.00 | | 303 871.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |