| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AP Constructions | 6 588.00 | 6 588.00 | | 6 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 330 913.00 | 60 861.00 | 270 052.00 | 330 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 916.00 | 910.00 | 6.00 | 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 606.00 | 70 358.00 | 272 248.00 | 342 606.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 296.00 | 1 582.00 | 264 714.00 | 266 296.00 |
BZ Autres créances | 74 216.00 | | 74 216.00 | 74 216.00 |
CF Disponibilités | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 086.00 | | 3 086.00 | 3 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 568.00 | 1 582.00 | 343 986.00 | 345 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 174.00 | 71 941.00 | 616 233.00 | 688 174.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 557.00 | 44 271.00 | | -11 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 439.00 | -55 827.00 | | 36 439.00 |
DL TOTAL (I) | 26 882.00 | -9 556.00 | | 26 882.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 878.00 | 160 870.00 | | 276 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 16.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 302.00 | 39 201.00 | | 34 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 682.00 | 73 400.00 | | 60 682.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 198 739.00 | 193 805.00 | | 198 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 601.00 | 467 294.00 | | 570 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 233.00 | 457 738.00 | | 616 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 467 294.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 160 870.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 440 076.00 | 33 314.00 | 473 390.00 | 440 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 440 076.00 | 33 314.00 | 473 390.00 | 440 076.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 484 147.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 665.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 255.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 034.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 582.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 750.00 | |
GE Autres charges | | | 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 451 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 046.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 227.00 | |
GN Différences positives de change | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -22.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 019.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 34 579.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 34 579.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 31 579.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 420.00 | -6 312.00 | | -3 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 484 206.00 | 302 804.00 | | 484 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 447 767.00 | 358 631.00 | | 447 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 439.00 | -55 827.00 | | 36 439.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 121.00 | | 50 963.00 | 299 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 2 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 478.00 | 342 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 478.00 | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 338 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 478.00 | | | 6 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 453.00 | | 47 963.00 | 290 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 190.00 | | 3 000.00 | 2 190.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 803.00 | 23 034.00 | 4 478.00 | 51 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 478.00 | | 4 478.00 | 6 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 325.00 | 23 034.00 | | 45 325.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 750.00 | 18 750.00 | | 18 750.00 |
6T Sur comptes clients | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 332.00 | 20 332.00 | | 20 332.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 332.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 302.00 | 34 302.00 | | 34 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 467.00 | 6 467.00 | | 6 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 750.00 | 9 750.00 | | 9 750.00 |
8L Produits constatés d’avance | 198 739.00 | 198 739.00 | | 198 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
UX Autres créances clients | 264 397.00 | 264 397.00 | | 264 397.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
VB T. V. A. | 49 035.00 | 49 035.00 | | 49 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 276 878.00 | 276 878.00 | | 276 878.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 208.00 | 18 208.00 | | 18 208.00 |
VP Divers | 3 477.00 | 3 477.00 | | 3 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 086.00 | 3 086.00 | | 3 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 789.00 | 345 789.00 | | 345 789.00 |
VW T.V.A. | 42 671.00 | 42 671.00 | | 42 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 601.00 | 570 601.00 | | 570 601.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |