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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 478.00 | 6 478.00 | | 6 478.00 |
AP Constructions | 6 588.00 | 6 588.00 | | 6 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 949.00 | 38 132.00 | 244 817.00 | 282 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 916.00 | 605.00 | 311.00 | 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 121.00 | 51 803.00 | 247 318.00 | 299 121.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 151 284.00 | | 151 284.00 | 151 284.00 |
BZ Autres créances | 35 139.00 | | 35 139.00 | 35 139.00 |
CF Disponibilités | 18 879.00 | | 18 879.00 | 18 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 118.00 | | 5 118.00 | 5 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 420.00 | | 210 420.00 | 210 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 541.00 | 51 803.00 | 457 738.00 | 509 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 44 271.00 | -221 856.00 | | 44 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 827.00 | 32 202.00 | | -55 827.00 |
DL TOTAL (I) | -9 556.00 | -187 654.00 | | -9 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 870.00 | | | 160 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16.00 | 98 893.00 | | 16.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 201.00 | 25 351.00 | | 39 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 400.00 | 48 561.00 | | 73 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 193 805.00 | 131 064.00 | | 193 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 294.00 | 303 871.00 | | 467 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 738.00 | 116 216.00 | | 457 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 294.00 | 303 871.00 | | 467 294.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 160 870.00 | | | 160 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 267 998.00 | | 267 998.00 | 267 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 267 998.00 | | 267 998.00 | 267 998.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 267 998.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 701.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 512.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 39 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 596.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 361 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 574.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 267.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 579.00 | | | 34 579.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 579.00 | | | 34 579.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 579.00 | | | 31 579.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 312.00 | | | -6 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 804.00 | 353 955.00 | | 302 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 358 631.00 | 321 752.00 | | 358 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 827.00 | 32 202.00 | | -55 827.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 027.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 462.00 | | 183 405.00 | 151 462.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 2 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 975.00 | 16 771.00 | 299 121.00 | 18 975.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 975.00 | 13 771.00 | 290 453.00 | 18 975.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 478.00 | | | 6 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 794.00 | | 183 405.00 | 139 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 190.00 | | | 5 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 169.00 | 19 596.00 | 83 963.00 | 116 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 452.00 | 26.00 | | 6 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 717.00 | 19 570.00 | 83 963.00 | 109 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 202.00 | 39 202.00 | | 39 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 001.00 | 18 001.00 | | 18 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 240.00 | 23 240.00 | | 23 240.00 |
8L Produits constatés d’avance | 193 806.00 | 193 806.00 | | 193 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
UX Autres créances clients | 151 284.00 | | | 151 284.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 175.00 | | | 5 175.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 528.00 | | | 528.00 |
VB T. V. A. | 3 401.00 | | | 3 401.00 |
VC Groupe et associés | 486.00 | | | 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160 870.00 | 160 870.00 | | 160 870.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 181.00 | | | 20 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 368.00 | | | 5 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 118.00 | | | 5 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 731.00 | 193 731.00 | | 193 731.00 |
VW T.V.A. | 32 160.00 | 32 160.00 | | 32 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 295.00 | 467 295.00 | | 467 295.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 209.00 | 8 446.00 | | 1 209.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 709.00 | 20 644.00 | | 6 709.00 |
ST Autres comptes | 51 603.00 | 43 714.00 | | 51 603.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 511.00 | 18 591.00 | | 20 511.00 |
YT Sous‐traitance | 39 382.00 | 38 162.00 | | 39 382.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 005.00 | 40 864.00 | | 18 005.00 |
YW Taxe professionnelle | 412.00 | | | 412.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 621.00 | 8 446.00 | | 1 621.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 872.00 | 65 802.00 | | 60 872.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 158.00 | 31 828.00 | | 5 158.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 212.00 | 161 976.00 | | 136 212.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |