| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 503.00 | 39 304.00 | 63 199.00 | 102 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 600.00 | 7 357.00 | 13 243.00 | 20 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 103.00 | 46 661.00 | 150 442.00 | 197 103.00 |
BT Marchandises | 66 926.00 | | 66 926.00 | 66 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 001.00 | | 245 001.00 | 245 001.00 |
BZ Autres créances | 104 080.00 | | 104 080.00 | 104 080.00 |
CF Disponibilités | 126 258.00 | | 126 258.00 | 126 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 655.00 | | 542 655.00 | 542 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 758.00 | 46 661.00 | 693 097.00 | 739 758.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 100.00 | 90 100.00 | | 90 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 010.00 | 9 010.00 | | 9 010.00 |
DG Autres réserves | 116 099.00 | 72 674.00 | | 116 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 517.00 | 58 425.00 | | 69 517.00 |
DL TOTAL (I) | 284 726.00 | 230 209.00 | | 284 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 669.00 | 63 234.00 | | 81 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 984.00 | 227 779.00 | | 209 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 624.00 | 39 592.00 | | 67 624.00 |
EA Autres dettes | 49 093.00 | 22 269.00 | | 49 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 371.00 | 352 875.00 | | 408 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 097.00 | 583 084.00 | | 693 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 371.00 | 352 875.00 | | 408 371.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 899 532.00 | | 899 532.00 | 899 532.00 |
FG Production vendue services | 8 254.00 | | 8 254.00 | 8 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 907 786.00 | | 907 786.00 | 907 786.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 908 708.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 535 908.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 828.00 | |
GE Autres charges | | | 10 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 817 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 003.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 003.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 879.00 | 1 183.00 | | 879.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 743.00 | | | 743.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 236.00 | 90.00 | | 236.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 979.00 | 90.00 | | 979.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 405.00 | 426.00 | | 405.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 158.00 | | | 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 563.00 | 426.00 | | 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 415.00 | -336.00 | | 415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 902.00 | 17 797.00 | | 21 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 909 687.00 | 820 560.00 | | 909 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 840 171.00 | 762 135.00 | | 840 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 517.00 | 58 425.00 | | 69 517.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 682.00 | 4 682.00 | | 4 682.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 070.00 | 19 828.00 | 237.00 | 27 070.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 984.00 | 209 984.00 | | 209 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 762.00 | 130 762.00 | | 130 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 471.00 | 349 471.00 | | 349 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 371.00 | 408 371.00 | | 408 371.00 |