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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 721.00 | 135 428.00 | 114 293.00 | 249 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 707.00 | 15 453.00 | 15 253.00 | 30 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 427.00 | 150 881.00 | 203 546.00 | 354 427.00 |
BT Marchandises | 123 663.00 | | 123 663.00 | 123 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 617.00 | | 349 617.00 | 349 617.00 |
BZ Autres créances | 184 655.00 | | 184 655.00 | 184 655.00 |
CF Disponibilités | 98 029.00 | | 98 029.00 | 98 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 815.00 | | 1 815.00 | 1 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 757 778.00 | | 757 778.00 | 757 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 112 205.00 | 150 881.00 | 961 324.00 | 1 112 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 100.00 | 90 100.00 | | 90 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 010.00 | 9 010.00 | | 9 010.00 |
DG Autres réserves | 247 980.00 | 228 422.00 | | 247 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 127.00 | 69 558.00 | | 73 127.00 |
DL TOTAL (I) | 420 217.00 | 397 090.00 | | 420 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 796.00 | 95 702.00 | | 118 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 489.00 | 259 506.00 | | 272 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 309.00 | 70 656.00 | | 77 309.00 |
EA Autres dettes | 72 513.00 | 64 547.00 | | 72 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 107.00 | 490 412.00 | | 541 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 961 324.00 | 887 502.00 | | 961 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 107.00 | 490 412.00 | | 541 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 351 506.00 | | 1 351 506.00 | 1 351 506.00 |
FG Production vendue services | 9 822.00 | | 9 822.00 | 9 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 361 329.00 | | 1 361 329.00 | 1 361 329.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 61.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 362 077.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 860 388.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 307.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 118.00 | |
GE Autres charges | | | 10 881.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 268 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 685.00 | 409.00 | | 685.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 173.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 010.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 183.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 216.00 | 5 636.00 | | 3 216.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 301.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 216.00 | 5 936.00 | | 3 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 216.00 | -753.00 | | -3 216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 575.00 | 18 007.00 | | 17 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 362 077.00 | 1 187 197.00 | | 1 362 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 288 950.00 | 1 117 638.00 | | 1 288 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 127.00 | 69 558.00 | | 73 127.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 887.00 | 878.00 | | 1 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 763.00 | 45 119.00 | | 105 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 763.00 | 45 119.00 | | 105 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 489.00 | 272 489.00 | | 272 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 309.00 | 77 309.00 | | 77 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191 309.00 | 191 309.00 | | 191 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 536 086.00 | 536 086.00 | | 536 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 086.00 | 536 086.00 | | 536 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 107.00 | 541 107.00 | | 541 107.00 |