| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 585.00 | 168 037.00 | 116 548.00 | 284 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 055.00 | 21 394.00 | 10 661.00 | 32 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 640.00 | 189 430.00 | 201 209.00 | 390 640.00 |
BT Marchandises | 135 766.00 | | 135 766.00 | 135 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 245.00 | | 306 245.00 | 306 245.00 |
BZ Autres créances | 180 516.00 | | 180 516.00 | 180 516.00 |
CF Disponibilités | 137 374.00 | | 137 374.00 | 137 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 674.00 | | 760 674.00 | 760 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 151 314.00 | 189 430.00 | 961 884.00 | 1 151 314.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 100.00 | 90 100.00 | | 90 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 010.00 | 9 010.00 | | 9 010.00 |
DG Autres réserves | 281 107.00 | 247 980.00 | | 281 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 300.00 | 73 127.00 | | 6 300.00 |
DL TOTAL (I) | 386 518.00 | 420 217.00 | | 386 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 288.00 | 118 796.00 | | 152 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 288.00 | 272 489.00 | | 261 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 081.00 | 77 309.00 | | 87 081.00 |
EA Autres dettes | 74 708.00 | 72 513.00 | | 74 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 366.00 | 541 107.00 | | 575 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 961 884.00 | 961 324.00 | | 961 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 575 366.00 | 541 107.00 | | 575 366.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 138 304.00 | | 1 138 304.00 | 1 138 304.00 |
FG Production vendue services | 6 059.00 | | 6 059.00 | 6 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 144 364.00 | | 1 144 364.00 | 1 144 364.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 148 967.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 724 232.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 103.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 087.00 | |
GE Autres charges | | | 23 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 139 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 237.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 594.00 | 685.00 | | 4 594.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 010.00 | 3 216.00 | | 1 010.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 925.00 | 3 216.00 | | 2 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 596.00 | -3 216.00 | | -1 596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 340.00 | 17 575.00 | | 1 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 150 296.00 | 1 362 077.00 | | 1 150 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 143 995.00 | 1 288 950.00 | | 1 143 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 300.00 | 73 127.00 | | 6 300.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 849.00 | 1 887.00 | | 6 849.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 881.00 | 48 087.00 | 9 538.00 | 150 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 881.00 | 48 087.00 | 9 538.00 | 150 881.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 288.00 | 261 288.00 | | 261 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 081.00 | 87 081.00 | | 87 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226 997.00 | 226 997.00 | | 226 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 487 534.00 | 487 534.00 | | 487 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 534.00 | 487 534.00 | | 487 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 366.00 | 575 366.00 | | 575 366.00 |