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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 560.00 | 6 546.00 | 8 014.00 | 14 560.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 511.00 | | 2 511.00 | 2 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 196.00 | 8 670.00 | 13 526.00 | 22 196.00 |
BT Marchandises | 73 461.00 | | 73 461.00 | 73 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 502.00 | | 135 502.00 | 135 502.00 |
BZ Autres créances | 120 336.00 | | 120 336.00 | 120 336.00 |
CF Disponibilités | 201 054.00 | | 201 054.00 | 201 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 870.00 | | 1 870.00 | 1 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 226.00 | | 532 226.00 | 532 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 423.00 | 8 670.00 | 545 753.00 | 554 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 050.00 | | | 300 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -48 695.00 | | | -48 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -313 174.00 | | | -313 174.00 |
DL TOTAL (I) | -56 819.00 | | | -56 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 036.00 | | | 181 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 227.00 | | | 83 227.00 |
EA Autres dettes | 335 693.00 | | | 335 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 573.00 | | | 602 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 753.00 | | | 545 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 602 573.00 | | | 602 573.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 82 692.00 | 614 835.00 | 697 527.00 | 82 692.00 |
FG Production vendue services | 17 850.00 | | 17 850.00 | 17 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 542.00 | 614 835.00 | 715 377.00 | 100 542.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 719 419.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 797 131.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 051.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 074 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -355 482.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -356 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 039.00 | | | 4 039.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 517.00 | | | 517.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 664.00 | | | 48 664.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 181.00 | | | 49 181.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 147.00 | | | 6 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 147.00 | | | 6 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 034.00 | | | 43 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 769 799.00 | | | 769 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 082 974.00 | | | 1 082 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -313 174.00 | | | -313 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 512.00 | 5 512.00 | | 5 512.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 512.00 | 5 512.00 | | 5 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 618.00 | 2 052.00 | | 6 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 494.00 | 2 052.00 | | 4 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 036.00 | 181 036.00 | | 181 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 284.00 | 46 284.00 | | 46 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 842.00 | 32 842.00 | | 32 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 335 693.00 | 335 693.00 | | 335 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 49 375.00 | | | 49 375.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 110.00 | | | 110.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 126.00 | | | 86 126.00 |
VB T. V. A. | 20 927.00 | | | 20 927.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VI Groupe et associés | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 963.00 | | | 2 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 243.00 | | | 95 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 710.00 | 257 710.00 | 3 000.00 | 260 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 573.00 | 602 573.00 | | 602 573.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 877.00 | | | 3 877.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 858.00 | | | 22 858.00 |
ST Autres comptes | 100 637.00 | | | 100 637.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 958.00 | | | 26 958.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 6 602.00 | | | 6 602.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 697.00 | | | 697.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 574.00 | | | 4 574.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 809.00 | | | 29 809.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 292.00 | | | 47 292.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 183 556.00 | | | 183 556.00 |