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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 634.00 | 16 212.00 | 1 422.00 | 17 634.00 |
AH Fonds commercial | 24 044.00 | | 24 044.00 | 24 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 260.00 | 11 008.00 | 4 251.00 | 15 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 937.00 | 27 220.00 | 32 717.00 | 59 937.00 |
BT Marchandises | 31 742.00 | | 31 742.00 | 31 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 489.00 | 41 294.00 | 387 195.00 | 428 489.00 |
BZ Autres créances | 3 189.00 | | 3 189.00 | 3 189.00 |
CF Disponibilités | 12 549.00 | | 12 549.00 | 12 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 221 807.00 | | 221 807.00 | 221 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 776.00 | 41 294.00 | 656 482.00 | 697 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 713.00 | 68 514.00 | 689 199.00 | 757 713.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 050.00 | 300 050.00 | | 300 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -808 628.00 | -361 870.00 | | -808 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -383 929.00 | -446 758.00 | | -383 929.00 |
DL TOTAL (I) | -887 507.00 | -503 578.00 | | -887 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 597.00 | 23 597.00 | | 23 597.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 604 206.00 | | | 604 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 494.00 | 83 731.00 | | 133 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 078.00 | 58 789.00 | | 45 078.00 |
EA Autres dettes | 770 331.00 | 730 867.00 | | 770 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 576 706.00 | 896 983.00 | | 1 576 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 199.00 | 393 405.00 | | 689 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 469 161.00 | 896 983.00 | | 1 469 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 343.00 | 519 689.00 | 528 032.00 | 8 343.00 |
FG Production vendue services | 2 218.00 | 69 887.00 | 72 105.00 | 2 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 561.00 | 589 576.00 | 600 137.00 | 10 561.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 607 926.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 450 563.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -91.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 477.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 311.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 849 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -241 584.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 481.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 524.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -240 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 774.00 | 229.00 | | 7 774.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 259.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 259.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 143 284.00 | 115 986.00 | | 143 284.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 199.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143 284.00 | 120 186.00 | | 143 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -143 284.00 | -119 927.00 | | -143 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 609 407.00 | 529 334.00 | | 609 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 993 336.00 | 976 092.00 | | 993 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -383 929.00 | -446 758.00 | | -383 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 114.00 | | 6 824.00 | 53 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 854.00 | | 6 824.00 | 34 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 260.00 | | | 15 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 743.00 | 12 477.00 | | 14 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 108.00 | 8 105.00 | | 8 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 636.00 | 4 372.00 | | 6 636.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 983.00 | 15 311.00 | | 25 983.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 983.00 | 15 311.00 | | 25 983.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 983.00 | 15 311.00 | | 25 983.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 311.00 | | |