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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 810.00 | 8 108.00 | 2 703.00 | 10 810.00 |
AH Fonds commercial | 24 044.00 | | 24 044.00 | 24 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 260.00 | 6 636.00 | 8 624.00 | 15 260.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 114.00 | 14 743.00 | 38 370.00 | 53 114.00 |
BT Marchandises | 31 651.00 | | 31 651.00 | 31 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 484.00 | 25 983.00 | 279 501.00 | 305 484.00 |
BZ Autres créances | 33 260.00 | | 33 260.00 | 33 260.00 |
CF Disponibilités | 10 622.00 | | 10 622.00 | 10 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 381 017.00 | 25 983.00 | 355 035.00 | 381 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 131.00 | 40 726.00 | 393 405.00 | 434 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 050.00 | 300 050.00 | | 300 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -361 870.00 | -48 695.00 | | -361 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -446 758.00 | -313 174.00 | | -446 758.00 |
DL TOTAL (I) | -503 578.00 | -56 819.00 | | -503 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 073.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 597.00 | 1 543.00 | | 23 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 731.00 | 181 036.00 | | 83 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 789.00 | 83 227.00 | | 58 789.00 |
EA Autres dettes | 730 867.00 | 335 693.00 | | 730 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 896 983.00 | 602 573.00 | | 896 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 405.00 | 545 753.00 | | 393 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 896 983.00 | 602 573.00 | | 896 983.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 073.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 220.00 | 340 335.00 | 347 555.00 | 7 220.00 |
FG Production vendue services | | 163 801.00 | 163 801.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 220.00 | 504 136.00 | 511 356.00 | 7 220.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 511 676.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 285 145.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 41 810.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 374.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 983.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 855 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -344 230.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 478.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 921.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -326 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 229.00 | 4 040.00 | | 229.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 259.00 | -54 884.00 | | 259.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 48 664.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 259.00 | -6 220.00 | | 259.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115 986.00 | 181 987.00 | | 115 986.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 199.00 | | | 4 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 186.00 | 181 987.00 | | 120 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -119 927.00 | -188 208.00 | | -119 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 529 334.00 | 769 799.00 | | 529 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 976 092.00 | 1 082 974.00 | | 976 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -446 758.00 | -313 175.00 | | -446 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 197.00 | | 41 929.00 | 22 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 512.00 | | 3 000.00 | 2 512.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 512.00 | 8 500.00 | 53 114.00 | 2 512.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 124.00 | 34 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 376.00 | 15 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 124.00 | | 34 854.00 | 2 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 561.00 | | 7 075.00 | 14 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 512.00 | | | 5 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 670.00 | 10 374.00 | 4 300.00 | 8 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 124.00 | 8 107.00 | 2 124.00 | 2 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 546.00 | 2 267.00 | 2 177.00 | 6 546.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 25 983.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 25 983.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 983.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 983.00 | | |