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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 460.00 | 4 623.00 | 837.00 | 5 460.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 000.00 | 2 540.00 | 2 460.00 | 5 000.00 |
040 Immobilisations financières | 4 993.00 | | 4 993.00 | 4 993.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 105 453.00 | 7 163.00 | 98 290.00 | 105 453.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
060 Stock marchandises | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
072 Créances – Autres | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
084 Disponibilités | 1 321.00 | | 1 321.00 | 1 321.00 |
092 Charges constatées d’avance | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 510.00 | | 2 510.00 | 2 510.00 |
110 Total général Actif | 107 963.00 | 7 163.00 | 100 800.00 | 107 963.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 911.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 756.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 767.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 844.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 398.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 918.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 790.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 033.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 20 858.00 | 28 648.00 | | 20 858.00 |
214 Production vendue de biens – France | 65 072.00 | 64 268.00 | | 65 072.00 |
230 Autres produits | | 764.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 85 931.00 | 93 679.00 | | 85 931.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 501.00 | 17 182.00 | | 10 501.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 288.00 | 451.00 | | 288.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 138.00 | 24 623.00 | | 22 138.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 389.00 | 267.00 | | 389.00 |
242 Autres charges externes. | 23 305.00 | 25 457.00 | | 23 305.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 326.00 | 2 474.00 | | 1 326.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 770.00 | 6 841.00 | | 7 770.00 |
252 Charges sociales | 4 159.00 | 3 500.00 | | 4 159.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
262 Autres charges | 56.00 | 53.00 | | 56.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 72 752.00 | 83 669.00 | | 72 752.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 179.00 | 10 010.00 | | 13 179.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 5.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 1 620.00 | 1 871.00 | | 1 620.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 803.00 | 1 221.00 | | 1 803.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 756.00 | 6 923.00 | | 9 756.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 105 453.00 | | | 105 453.00 |