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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 460.00 | 5 460.00 | | 5 460.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 000.00 | 4 540.00 | 460.00 | 5 000.00 |
040 Immobilisations financières | 4 993.00 | | 4 993.00 | 4 993.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 105 453.00 | 10 000.00 | 95 453.00 | 105 453.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
060 Stock marchandises | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
072 Créances – Autres | 1 087.00 | | 1 087.00 | 1 087.00 |
084 Disponibilités | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 585.00 | | 4 585.00 | 4 585.00 |
110 Total général Actif | 110 038.00 | 10 000.00 | 100 038.00 | 110 038.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 389.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 352.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 842.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 292.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 773.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 133.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 130.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 196.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 038.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 281.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 18 821.00 | 20 752.00 | | 18 821.00 |
214 Production vendue de biens – France | 50 317.00 | 55 229.00 | | 50 317.00 |
230 Autres produits | 35.00 | 78.00 | | 35.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 69 174.00 | 76 058.00 | | 69 174.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 040.00 | 7 941.00 | | 9 040.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 205.00 | 53.00 | | 205.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 257.00 | 22 841.00 | | 20 257.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -702.00 | 37.00 | | -702.00 |
242 Autres charges externes. | 28 510.00 | 27 933.00 | | 28 510.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 559.00 | 1 280.00 | | 3 559.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 000.00 | 1 837.00 | | 1 000.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 27.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 61 870.00 | 61 949.00 | | 61 870.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 304.00 | 14 109.00 | | 7 304.00 |
294 Charges financières | 1 006.00 | 1 336.00 | | 1 006.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 135.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 945.00 | 1 916.00 | | 945.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 352.00 | 10 722.00 | | 5 352.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 105 453.00 | | | 105 453.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 308.00 | | | 4 308.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 423.00 | | | 3 423.00 |