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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 529.00 | 333.00 | 196.00 | 529.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | -66 449.00 | | -66 449.00 | -66 449.00 |
BJ TOTAL (I) | -65 907.00 | 333.00 | -66 240.00 | -65 907.00 |
BZ Autres créances | 132 904.00 | | 132 904.00 | 132 904.00 |
CF Disponibilités | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 921.00 | | 132 921.00 | 132 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 014.00 | 333.00 | 66 681.00 | 67 014.00 |
CP Parts à moins d’un an | -66 449.00 | | | -66 449.00 |
CU Autres participations | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 269.00 | -1 975.00 | | -1 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 760.00 | 706.00 | | 65 760.00 |
DL TOTAL (I) | 65 491.00 | -269.00 | | 65 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 1 000.00 | | 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 5.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13.00 | 1 001.00 | | 13.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 48.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 190.00 | 2 629.00 | | 1 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 681.00 | 2 361.00 | | 66 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 190.00 | 2 629.00 | | 1 190.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106.00 | |
GE Autres charges | | | 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 653.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 68 033.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 466.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 998.00 | | | 998.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 998.00 | | | 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 134 002.00 | | | 134 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 866.00 | 2 119.00 | | 136 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 107.00 | 1 413.00 | | 71 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 760.00 | 706.00 | | 65 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 530.00 | | 10.00 | 1 530.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 529.00 | | | 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 998.00 | 13.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 998.00 | 542.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 529.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 001.00 | | 10.00 | 1 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227.00 | 106.00 | | 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227.00 | 106.00 | | 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | | | 1.00 |
UL Créances rattachées à des participations | -66 449.00 | | | -66 449.00 |
VI Groupe et associés | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 904.00 | | | 132 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 456.00 | 66 456.00 | | 66 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |