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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 971.00 | 529.00 | 443.00 | 971.00 |
BZ Autres créances | 131 618.00 | | 131 618.00 | 131 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 618.00 | | 131 618.00 | 131 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 589.00 | 529.00 | 132 061.00 | 132 589.00 |
CP Parts à moins d’un an | 431.00 | | | 431.00 |
CU Autres participations | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 62 397.00 | 64 391.00 | | 62 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 551.00 | -1 995.00 | | -2 551.00 |
DL TOTAL (I) | 60 945.00 | 63 497.00 | | 60 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 466.00 | 302.00 | | 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 388.00 | 1 226.00 | | 70 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 080.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12.00 | 13.00 | | 12.00 |
EA Autres dettes | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 116.00 | 2 870.00 | | 71 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 061.00 | 66 367.00 | | 132 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 116.00 | 2 870.00 | | 71 116.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 466.00 | 302.00 | | 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 554.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 997.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | -27.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 551.00 | 1 967.00 | | 2 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 551.00 | -1 995.00 | | -2 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 022.00 | 68 022.00 | | 68 022.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VI Groupe et associés | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 618.00 | 131 618.00 | | 131 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 049.00 | 132 049.00 | | 132 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 116.00 | 71 116.00 | | 71 116.00 |