| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 529.00 | 439.00 | 90.00 | 529.00 |
BB Créances rattachées à des participations | -166 353.00 | | -166 353.00 | -166 353.00 |
BJ TOTAL (I) | -165 812.00 | 439.00 | -166 251.00 | -165 812.00 |
BZ Autres créances | 232 618.00 | | 232 618.00 | 232 618.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 232 618.00 | | 232 618.00 | 232 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 806.00 | 439.00 | 66 367.00 | 66 806.00 |
CP Parts à moins d’un an | -166 353.00 | | | -166 353.00 |
CU Autres participations | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 64 391.00 | | | 64 391.00 |
DH Report à nouveau | | -1 269.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 995.00 | 65 760.00 | | -1 995.00 |
DL TOTAL (I) | 63 497.00 | 65 491.00 | | 63 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302.00 | | | 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 226.00 | 576.00 | | 1 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 600.00 | | 1 080.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
EA Autres dettes | 250.00 | 1.00 | | 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 870.00 | 1 190.00 | | 2 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 367.00 | 66 681.00 | | 66 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 870.00 | 1 190.00 | | 2 870.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 302.00 | | | 302.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106.00 | |
GE Autres charges | | | 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 831.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 118.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 995.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 135 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 135 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 998.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 998.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 134 002.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | -27.00 | 136 866.00 | | -27.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 967.00 | 71 107.00 | | 1 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 995.00 | 65 760.00 | | -1 995.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 552.00 | | | 552.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 529.00 | | | 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 552.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 529.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23.00 | | | 23.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333.00 | 106.00 | | 333.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 333.00 | 106.00 | | 333.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UL Créances rattachées à des participations | -166 353.00 | -166 353.00 | | -166 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VI Groupe et associés | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232 618.00 | | | 232 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 265.00 | 66 265.00 | | 66 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |