| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 789.00 | 20 196.00 | 13 593.00 | 33 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 728.00 | 13 156.00 | 9 572.00 | 22 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 517.00 | 33 352.00 | 23 165.00 | 56 517.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 167.00 | | 85 167.00 | 85 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 929.00 | | 15 929.00 | 15 929.00 |
BZ Autres créances | 18 047.00 | | 18 047.00 | 18 047.00 |
CF Disponibilités | 59 740.00 | | 59 740.00 | 59 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 841.00 | | 179 841.00 | 179 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 358.00 | 33 352.00 | 203 006.00 | 236 358.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 39.00 | | | 39.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 773.00 | | | 8 773.00 |
DL TOTAL (I) | 108 812.00 | | | 108 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 550.00 | | | 75 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 510.00 | | | 13 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 813.00 | | | 4 813.00 |
EA Autres dettes | 321.00 | | | 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 194.00 | | | 94 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 006.00 | | | 203 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 194.00 | | | 94 194.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 086.00 | 166 751.00 | 175 838.00 | 9 086.00 |
FG Production vendue services | 16 189.00 | 77.00 | 16 266.00 | 16 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 275.00 | 166 828.00 | 192 104.00 | 25 275.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 104.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 321.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 935.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 736.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 344.00 | | | -1 344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 104.00 | | | 192 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 331.00 | | | 183 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 773.00 | | | 8 773.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 282.00 | | 1 545.00 | 58 282.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 310.00 | 56 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 310.00 | 56 517.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 282.00 | | 1 545.00 | 58 282.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 428.00 | 11 935.00 | 2 011.00 | 23 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 428.00 | 11 935.00 | 2 011.00 | 23 428.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 510.00 | 13 510.00 | | 13 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 194.00 | 3 194.00 | | 3 194.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
UX Autres créances clients | 15 929.00 | | | 15 929.00 |
VB T. V. A. | 18 047.00 | | | 18 047.00 |
VI Groupe et associés | 75 550.00 | 75 550.00 | | 75 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 957.00 | | | 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 933.00 | 34 933.00 | | 34 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 194.00 | 94 194.00 | | 94 194.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 538.00 | | | 538.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 060.00 | | | 16 060.00 |
ST Autres comptes | 8 318.00 | | | 8 318.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 24 233.00 | | | 24 233.00 |
YW Taxe professionnelle | 284.00 | | | 284.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 822.00 | | | 822.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 055.00 | | | 5 055.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 494.00 | | | 18 494.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 611.00 | | | 48 611.00 |