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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 920.00 | 29 598.00 | 4 322.00 | 33 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 919.00 | 3 254.00 | 2 664.00 | 5 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 839.00 | 32 852.00 | 6 987.00 | 39 839.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 359.00 | | 123 359.00 | 123 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 925.00 | | 43 925.00 | 43 925.00 |
BZ Autres créances | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
CF Disponibilités | 81 931.00 | | 81 931.00 | 81 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 550.00 | | 295 550.00 | 295 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 335 389.00 | 32 852.00 | 302 537.00 | 335 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 91 314.00 | 36 966.00 | | 91 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 337.00 | 54 348.00 | | 41 337.00 |
DL TOTAL (I) | 242 650.00 | 201 314.00 | | 242 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72.00 | 49.00 | | 72.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 75 550.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 484.00 | 20 871.00 | | 9 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 7 718.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 331.00 | 534.00 | | 331.00 |
EA Autres dettes | 331.00 | 534.00 | | 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 887.00 | 104 722.00 | | 59 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 537.00 | 306 035.00 | | 302 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 15 181.00 | |
FG Production vendue services | | | 16 150.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 31 331.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 999.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 548.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 519.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 552.00 | 14 634.00 | | 9 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 999.00 | 224 558.00 | | 222 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 662.00 | 170 210.00 | | 181 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 337.00 | 54 348.00 | | 41 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 410.00 | | 1 124.00 | 61 410.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 696.00 | 39 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 696.00 | 39 839.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 410.00 | | 1 124.00 | 61 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 146.00 | 8 519.00 | 14 813.00 | 39 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 146.00 | 8 519.00 | 14 813.00 | 39 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 484.00 | 9 484.00 | | 9 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
UX Autres créances clients | 43 925.00 | 43 925.00 | | 43 925.00 |
VB T. V. A. | 40 446.00 | 40 446.00 | | 40 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 084.00 | 5 084.00 | | 5 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 261.00 | 90 261.00 | | 90 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 887.00 | 59 887.00 | | 59 887.00 |