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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 319.00 | 28 674.00 | 6 645.00 | 35 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 091.00 | 10 472.00 | 15 620.00 | 26 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 410.00 | 39 146.00 | 22 264.00 | 61 410.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 591.00 | | 111 591.00 | 111 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 083.00 | | 45 083.00 | 45 083.00 |
BZ Autres créances | 38 753.00 | | 38 753.00 | 38 753.00 |
CF Disponibilités | 87 360.00 | | 87 360.00 | 87 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 771.00 | | 283 771.00 | 283 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 181.00 | 39 146.00 | 306 035.00 | 345 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 36 966.00 | | | 36 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 348.00 | | | 54 348.00 |
DL TOTAL (I) | 201 314.00 | | | 201 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49.00 | | | 49.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 550.00 | | | 75 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 871.00 | | | 20 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 718.00 | | | 7 718.00 |
EA Autres dettes | 534.00 | | | 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 722.00 | | | 104 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 035.00 | | | 306 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 722.00 | | | 104 722.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49.00 | | | 49.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 108.00 | 221 067.00 | 224 175.00 | 3 108.00 |
FG Production vendue services | 24 017.00 | | 24 017.00 | 24 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 125.00 | 221 067.00 | 248 192.00 | 27 125.00 |
FM Production stockée | | | -23 634.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 558.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 968.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 120.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 015.00 | | | -1 015.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 634.00 | | | 14 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 558.00 | | | 224 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 210.00 | | | 170 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 348.00 | | | 54 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 540.00 | | 4 100.00 | 59 540.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 230.00 | 61 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 230.00 | 61 410.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 540.00 | | 4 100.00 | 59 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 241.00 | 12 120.00 | 1 215.00 | 28 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 241.00 | 12 120.00 | 1 215.00 | 28 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 871.00 | 20 871.00 | | 20 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 402.00 | 6 402.00 | | 6 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
UX Autres créances clients | 45 083.00 | | | 45 083.00 |
VB T. V. A. | 38 753.00 | | | 38 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VI Groupe et associés | 75 550.00 | 75 550.00 | | 75 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 983.00 | | | 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 820.00 | 84 820.00 | | 84 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 722.00 | 104 722.00 | | 104 722.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 509.00 | | | 509.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
ST Autres comptes | 7 306.00 | | | 7 306.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 232.00 | | | 8 232.00 |
YT Sous‐traitance | 470.00 | | | 470.00 |
YW Taxe professionnelle | 508.00 | | | 508.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 425.00 | | | 5 425.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 547.00 | | | 26 547.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 157.00 | | | 17 157.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |