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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 509.00 | 25 564.00 | 30 946.00 | 56 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 850.00 | 16 279.00 | 12 571.00 | 28 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 339.00 | 43 022.00 | 45 317.00 | 88 339.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 305.00 | | 6 305.00 | 6 305.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 437.00 | | 326 437.00 | 326 437.00 |
BZ Autres créances | 25 282.00 | | 25 282.00 | 25 282.00 |
CF Disponibilités | 186 921.00 | | 186 921.00 | 186 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 163.00 | | 547 163.00 | 547 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 502.00 | 43 022.00 | 592 480.00 | 635 502.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 118 733.00 | 50 321.00 | | 118 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 500.00 | 68 412.00 | | 124 500.00 |
DL TOTAL (I) | 253 134.00 | 128 633.00 | | 253 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 530.00 | 50 413.00 | | 36 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 319.00 | 3 900.00 | | 1 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 475.00 | 132 169.00 | | 205 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 154.00 | 63 126.00 | | 92 154.00 |
EA Autres dettes | 3 869.00 | 18.00 | | 3 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 346.00 | 249 626.00 | | 339 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 480.00 | 378 259.00 | | 592 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 441.00 | 213 723.00 | | 319 441.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 566.00 | 544.00 | | 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 094 966.00 | | 1 094 966.00 | 1 094 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 094 966.00 | | 1 094 966.00 | 1 094 966.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 102 970.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 568.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 566 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 409.00 | |
GE Autres charges | | | 6 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 891 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 967.00 | 4 492.00 | | 7 967.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 600.00 | 26 400.00 | | 6 600.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 456.00 | 156.00 | | 456.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 656.00 | 156.00 | | 2 656.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 514.00 | | | 40 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 514.00 | | | 40 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 857.00 | 156.00 | | -37 857.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 239.00 | 19 751.00 | | 46 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 105 626.00 | 831 682.00 | | 1 105 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 981 126.00 | 763 270.00 | | 981 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 500.00 | 68 412.00 | | 124 500.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 102.00 | | | 3 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 513.00 | | 17 327.00 | 113 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 500.00 | 88 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 40 000.00 | 1 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 85 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 180.00 | | | 41 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 333.00 | | 15 527.00 | 72 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 599.00 | 19 409.00 | 1 986.00 | 25 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 419.00 | 19 409.00 | 1 986.00 | 24 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 475.00 | 205 475.00 | | 205 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 672.00 | 35 672.00 | | 35 672.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 837.00 | 16 837.00 | | 16 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 869.00 | 3 869.00 | | 3 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 326 437.00 | | | 326 437.00 |
VB T. V. A. | 23 305.00 | | | 23 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 903.00 | 15 998.00 | 19 905.00 | 35 903.00 |
VI Groupe et associés | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 882.00 | | | 13 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 631.00 | 354 631.00 | | 354 631.00 |
VW T.V.A. | 38 505.00 | 38 505.00 | | 38 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 346.00 | 319 441.00 | 19 905.00 | 339 346.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 938.00 | 10 157.00 | | 5 938.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 975.00 | 8 874.00 | | 12 975.00 |
ST Autres comptes | 135 371.00 | 103 793.00 | | 135 371.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 652.00 | 63 720.00 | | 76 652.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 104 219.00 | 65 225.00 | | 104 219.00 |
YT Sous‐traitance | 319 554.00 | 271 247.00 | | 319 554.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 170.00 | 14 999.00 | | 22 170.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | 263.00 | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 199.00 | 10 420.00 | | 6 199.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 117 334.00 | 119 742.00 | | 117 334.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 291.00 | 99 185.00 | | 110 291.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 566 721.00 | 462 632.00 | | 566 721.00 |