| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
AP Constructions | 17 241.00 | 2 062.00 | 15 179.00 | 17 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 873.00 | 69 530.00 | 58 343.00 | 127 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 384.00 | 58 436.00 | 48 949.00 | 107 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 679.00 | 131 208.00 | 122 471.00 | 253 679.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 611.00 | | 12 611.00 | 12 611.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 688.00 | | 272 688.00 | 272 688.00 |
BZ Autres créances | 57 526.00 | | 57 526.00 | 57 526.00 |
CF Disponibilités | 139 270.00 | | 139 270.00 | 139 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 492.00 | | 2 492.00 | 2 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 628.00 | | 484 628.00 | 484 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 306.00 | 131 208.00 | 607 098.00 | 738 306.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 222 860.00 | 168 234.00 | | 222 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 426.00 | 174 626.00 | | 122 426.00 |
DL TOTAL (I) | 355 186.00 | 352 760.00 | | 355 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 612.00 | 97 455.00 | | 108 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104.00 | 341.00 | | 104.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 033.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 290.00 | 102 069.00 | | 62 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 882.00 | 121 704.00 | | 80 882.00 |
EA Autres dettes | 24.00 | 5 353.00 | | 24.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 912.00 | 328 954.00 | | 251 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 098.00 | 681 714.00 | | 607 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 875.00 | 262 824.00 | | 174 875.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104.00 | 879.00 | | 104.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 162 991.00 | | 1 162 991.00 | 1 162 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 162 991.00 | | 1 162 991.00 | 1 162 991.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 181 076.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 452.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 575 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 928.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 020 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 101.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 080.00 | 36 064.00 | | 18 080.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 170.00 | 16 939.00 | | 19 170.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 598.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 598.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 206.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 370.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 576.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 978.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 766.00 | 65 303.00 | | 34 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 181 168.00 | 1 342 536.00 | | 1 181 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 058 742.00 | 1 167 910.00 | | 1 058 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 426.00 | 174 626.00 | | 122 426.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 981.00 | 14 480.00 | | 19 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 528.00 | | 57 151.00 | 196 528.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 253 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 252 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 348.00 | | 57 151.00 | 195 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 280.00 | 50 928.00 | | 80 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 100.00 | 50 928.00 | | 79 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 290.00 | 62 290.00 | | 62 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 728.00 | 9 728.00 | | 9 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 079.00 | 29 079.00 | | 29 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
UX Autres créances clients | 272 688.00 | 272 688.00 | | 272 688.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 18 398.00 | 18 398.00 | | 18 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 435.00 | 31 398.00 | 77 037.00 | 108 435.00 |
VI Groupe et associés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 035.00 | | | 31 035.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 515.00 | 34 515.00 | | 34 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 706.00 | 332 706.00 | | 332 706.00 |
VW T.V.A. | 41 818.00 | 41 818.00 | | 41 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 912.00 | 174 875.00 | 77 037.00 | 251 912.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 294.00 | 9 590.00 | | 12 294.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 025.00 | 32 781.00 | | 20 025.00 |
ST Autres comptes | 140 318.00 | 146 236.00 | | 140 318.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 355.00 | 78 929.00 | | 77 355.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 82 339.00 | 116 856.00 | | 82 339.00 |
YT Sous‐traitance | 327 563.00 | 369 331.00 | | 327 563.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 580.00 | 14 160.00 | | 10 580.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | 261.00 | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 551.00 | 9 851.00 | | 12 551.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 160 755.00 | 259 896.00 | | 160 755.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 126 190.00 | 119 883.00 | | 126 190.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 575 841.00 | 641 437.00 | | 575 841.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |