| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
AP Constructions | 17 241.00 | 338.00 | 16 903.00 | 17 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 982.00 | 44 160.00 | 66 822.00 | 110 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 125.00 | 34 602.00 | 32 523.00 | 67 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 196 528.00 | 80 280.00 | 116 248.00 | 196 528.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 605.00 | | 14 605.00 | 14 605.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 312 395.00 | | 312 395.00 | 312 395.00 |
BZ Autres créances | 13 659.00 | | 13 659.00 | 13 659.00 |
CF Disponibilités | 222 377.00 | | 222 377.00 | 222 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 431.00 | | 2 431.00 | 2 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 467.00 | | 565 467.00 | 565 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 761 994.00 | 80 280.00 | 681 714.00 | 761 994.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 168 234.00 | 118 733.00 | | 168 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 626.00 | 124 500.00 | | 174 626.00 |
DL TOTAL (I) | 352 760.00 | 253 134.00 | | 352 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 455.00 | 36 530.00 | | 97 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341.00 | 1 319.00 | | 341.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 069.00 | 205 475.00 | | 102 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 704.00 | 92 154.00 | | 121 704.00 |
EA Autres dettes | 5 353.00 | 3 869.00 | | 5 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 954.00 | 339 346.00 | | 328 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 714.00 | 592 480.00 | | 681 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 824.00 | 319 441.00 | | 262 824.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 879.00 | 566.00 | | 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
FG Production vendue services | 1 304 856.00 | | 1 304 856.00 | 1 304 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 305 619.00 | | 1 305 619.00 | 1 305 619.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 341 695.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 763.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 690.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 659 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 258.00 | |
GE Autres charges | | | 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 094 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 246 875.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 907.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 064.00 | 7 967.00 | | 36 064.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 939.00 | 7 976.00 | | 16 939.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 6 600.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 598.00 | 456.00 | | 598.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 598.00 | 2 656.00 | | 598.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 370.00 | 40 514.00 | | 1 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 576.00 | 40 514.00 | | 2 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 978.00 | -37 857.00 | | -1 978.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 303.00 | 46 239.00 | | 65 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 342 536.00 | 1 105 626.00 | | 1 342 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 167 910.00 | 981 126.00 | | 1 167 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 626.00 | 124 500.00 | | 174 626.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 480.00 | 3 102.00 | | 14 480.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 339.00 | | 109 988.00 | 88 339.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 800.00 | 196 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 359.00 | | 109 988.00 | 85 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 022.00 | 37 258.00 | | 43 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 842.00 | 37 258.00 | | 41 842.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 069.00 | 102 069.00 | | 102 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 220.00 | 59 220.00 | | 59 220.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 903.00 | 5 903.00 | | 5 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 353.00 | 5 353.00 | | 5 353.00 |
UX Autres créances clients | 312 395.00 | | | 312 395.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 664.00 | | | 664.00 |
VB T. V. A. | 11 042.00 | | | 11 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 470.00 | 30 340.00 | 66 130.00 | 96 470.00 |
VI Groupe et associés | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 476.00 | | | 79 476.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 909.00 | | | 18 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 453.00 | | | 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 431.00 | | | 2 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 485.00 | 328 485.00 | | 328 485.00 |
VW T.V.A. | 54 926.00 | 54 926.00 | | 54 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 921.00 | 260 791.00 | 66 130.00 | 326 921.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 590.00 | 5 938.00 | | 9 590.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 781.00 | 12 975.00 | | 32 781.00 |
ST Autres comptes | 164 262.00 | 133 599.00 | | 164 262.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 929.00 | 76 652.00 | | 78 929.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 116 856.00 | 104 219.00 | | 116 856.00 |
YT Sous‐traitance | 369 331.00 | 319 554.00 | | 369 331.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 160.00 | 22 170.00 | | 14 160.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 851.00 | 6 199.00 | | 9 851.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 259 896.00 | 117 334.00 | | 259 896.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 119 883.00 | 110 291.00 | | 119 883.00 |
ZE Dividendes | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 659 464.00 | 564 950.00 | | 659 464.00 |