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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 075.00 | 567.00 | 507.00 | 1 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 968.00 | 1 550.00 | 4 417.00 | 5 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 148.00 | 17 879.00 | 29 268.00 | 47 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 528.00 | | 1 528.00 | 1 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 720.00 | 19 997.00 | 35 722.00 | 55 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 049.00 | 20 033.00 | 158 016.00 | 178 049.00 |
BZ Autres créances | 3 416.00 | | 3 416.00 | 3 416.00 |
CF Disponibilités | 60 047.00 | | 60 047.00 | 60 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 390.00 | | 4 390.00 | 4 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 903.00 | 20 033.00 | 225 869.00 | 245 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 623.00 | 40 031.00 | 261 592.00 | 301 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 5 000.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 35 340.00 | 68 500.00 | | 35 340.00 |
DH Report à nouveau | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 235.00 | 28 860.00 | | 36 235.00 |
DK Provisions réglementées | 507.00 | 686.00 | | 507.00 |
DL TOTAL (I) | 75 747.00 | 104 211.00 | | 75 747.00 |
DQ Provisions pour charges | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 584.00 | 63 407.00 | | 47 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 402.00 | 1 975.00 | | 7 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 188.00 | 9 621.00 | | 12 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 908.00 | 44 991.00 | | 51 908.00 |
EA Autres dettes | 1 758.00 | 2 826.00 | | 1 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 844.00 | 122 823.00 | | 120 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 592.00 | 227 034.00 | | 261 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 435.00 | | 83 300.00 | 67 435.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 529.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 64 520.00 | 1 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 015.00 | 55 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 611.00 | 1 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 884.00 | 53 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 243.00 | | 18 757.00 | 63 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 506.00 | | 64 543.00 | 1 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 287.00 | 19 826.00 | 18 115.00 | 18 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 552.00 | 627.00 | 1 611.00 | 1 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 735.00 | 19 199.00 | 16 504.00 | 16 735.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 687.00 | 90.00 | 269.00 | 687.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 65 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 277.00 | 19 439.00 | 682.00 | 1 277.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 277.00 | 19 439.00 | 682.00 | 1 277.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 963.00 | 84 528.00 | 950.00 | 1 963.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 84 439.00 | 682.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 90.00 | 269.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 189.00 | 12 189.00 | | 12 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 192.00 | 10 192.00 | | 10 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 676.00 | 7 676.00 | | 7 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
UX Autres créances clients | 149 203.00 | | | 149 203.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 167.00 | | | 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 847.00 | | | 28 847.00 |
VB T. V. A. | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 891.00 | 10 891.00 | | 10 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 693.00 | 16 610.00 | 20 083.00 | 36 693.00 |
VI Groupe et associés | 7 403.00 | 7 403.00 | | 7 403.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 041.00 | | | 16 041.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 390.00 | | | 4 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 385.00 | 156 953.00 | 30 432.00 | 187 385.00 |
VW T.V.A. | 34 041.00 | 29 233.00 | 4 808.00 | 34 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 845.00 | 95 953.00 | 24 891.00 | 120 845.00 |