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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 640.00 | 2 901.00 | 738.00 | 3 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 009.00 | 11 670.00 | 8 338.00 | 20 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 065.00 | 35 049.00 | 45 015.00 | 80 065.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 028.00 | | 2 028.00 | 2 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 744.00 | 49 621.00 | 156 123.00 | 205 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 791 950.00 | 22 806.00 | 769 143.00 | 791 950.00 |
BZ Autres créances | 35 026.00 | | 35 026.00 | 35 026.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 053.00 | | 22 053.00 | 22 053.00 |
CF Disponibilités | 60 150.00 | | 60 150.00 | 60 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 808.00 | | 3 808.00 | 3 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 912 989.00 | 22 806.00 | 890 182.00 | 912 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 118 733.00 | 72 428.00 | 1 046 305.00 | 1 118 733.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 245 874.00 | 169 370.00 | | 245 874.00 |
DH Report à nouveau | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 524.00 | 76 503.00 | | 47 524.00 |
DL TOTAL (I) | 327 062.00 | 279 538.00 | | 327 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 747.00 | 17 977.00 | | 83 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 072.00 | 68 392.00 | | 108 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 828.00 | 165 976.00 | | 216 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 802.00 | 245 463.00 | | 288 802.00 |
EA Autres dettes | 21 792.00 | 414.00 | | 21 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 719 242.00 | 498 223.00 | | 719 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 046 305.00 | 777 761.00 | | 1 046 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 671 152.00 | 483 296.00 | | 671 152.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 249.00 | | | 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 239.00 | | 152 742.00 | 65 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 236.00 | 205 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 236.00 | 100 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 568.00 | | 52 742.00 | 59 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 031.00 | | 100 000.00 | 2 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 023.00 | 13 152.00 | 7 764.00 | 43 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 334.00 | 13 152.00 | 7 764.00 | 41 334.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 806.00 | | | 22 806.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 806.00 | | | 22 806.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 806.00 | | | 22 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 829.00 | 216 829.00 | | 216 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 227.00 | 109 227.00 | | 109 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 706.00 | 37 706.00 | | 37 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 792.00 | 21 792.00 | | 21 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 029.00 | | 2 029.00 | 2 029.00 |
UX Autres créances clients | 764 660.00 | 764 660.00 | | 764 660.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 290.00 | 27 290.00 | | 27 290.00 |
VB T. V. A. | 15 492.00 | 15 492.00 | | 15 492.00 |
VC Groupe et associés | 10 389.00 | 10 389.00 | | 10 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 748.00 | 35 658.00 | 48 090.00 | 83 748.00 |
VI Groupe et associés | 108 072.00 | 108 072.00 | | 108 072.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 500.00 | | | 81 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 041.00 | | | 16 041.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 782.00 | 3 782.00 | | 3 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 304.00 | 4 304.00 | | 4 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 809.00 | 3 809.00 | | 3 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 832 815.00 | 830 786.00 | 2 029.00 | 832 815.00 |
VW T.V.A. | 138 785.00 | 138 785.00 | | 138 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 243.00 | 671 153.00 | 48 090.00 | 719 243.00 |