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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 075.00 | 925.00 | 149.00 | 1 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 931.00 | 2 480.00 | 7 450.00 | 9 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 336.00 | 18 615.00 | 22 721.00 | 41 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 028.00 | | 2 028.00 | 2 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 371.00 | 22 021.00 | 32 349.00 | 54 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 487.00 | 10 420.00 | 272 066.00 | 282 487.00 |
BZ Autres créances | 3 461.00 | | 3 461.00 | 3 461.00 |
CF Disponibilités | 74 030.00 | | 74 030.00 | 74 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 681.00 | 10 420.00 | 353 260.00 | 363 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 052.00 | 32 442.00 | 385 610.00 | 418 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 2 500.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 54 076.00 | 35 340.00 | | 54 076.00 |
DH Report à nouveau | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 088.00 | 36 235.00 | | 54 088.00 |
DK Provisions réglementées | 149.00 | 507.00 | | 149.00 |
DL TOTAL (I) | 139 478.00 | 75 747.00 | | 139 478.00 |
DQ Provisions pour charges | | 65 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 65 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 106.00 | 47 584.00 | | 20 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 913.00 | 7 402.00 | | 21 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 609.00 | 14 724.00 | | 40 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 294.00 | 51 909.00 | | 162 294.00 |
EA Autres dettes | 1 209.00 | 1 758.00 | | 1 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 131.00 | 123 380.00 | | 246 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 610.00 | 264 128.00 | | 385 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 094.00 | | | 240 094.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 891.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 720.00 | | 13 120.00 | 55 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 469.00 | 54 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 469.00 | 51 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 116.00 | | 12 620.00 | 53 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 529.00 | | 500.00 | 1 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 998.00 | 14 349.00 | 12 324.00 | 19 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 567.00 | 359.00 | | 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 431.00 | 13 990.00 | 12 324.00 | 19 431.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 508.00 | | 358.00 | 508.00 |
6T Sur comptes clients | 20 033.00 | | 9 612.00 | 20 033.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 033.00 | | 9 612.00 | 20 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 541.00 | | 9 970.00 | 20 541.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 613.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 358.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 609.00 | 40 609.00 | | 40 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 526.00 | 73 526.00 | | 73 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 937.00 | 31 937.00 | | 31 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
UX Autres créances clients | 269 983.00 | | | 269 983.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 505.00 | | | 12 505.00 |
VB T. V. A. | 3 208.00 | | | 3 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 106.00 | 14 069.00 | 6 037.00 | 20 106.00 |
VI Groupe et associés | 21 913.00 | 21 913.00 | | 21 913.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 574.00 | | | 16 574.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 136.00 | | | 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 723.00 | 2 723.00 | | 2 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118.00 | | | 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 701.00 | | | 3 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 680.00 | 289 651.00 | 2 029.00 | 291 680.00 |
VW T.V.A. | 54 109.00 | 54 109.00 | | 54 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 132.00 | 240 095.00 | 6 037.00 | 246 132.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |