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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 055.00 | | 52 055.00 | 52 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 642.00 | | 339 642.00 | 339 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 340.00 | | 36 340.00 | 36 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 237.00 | | 428 237.00 | 428 237.00 |
BT Marchandises | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 41 710.00 | | 41 710.00 | 41 710.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 742.00 | | 33 742.00 | 33 742.00 |
CF Disponibilités | 12 936.00 | | 12 936.00 | 12 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 637.00 | | 88 637.00 | 88 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 874.00 | | 516 874.00 | 516 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 37 329.00 | 1 622.00 | | 37 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 999.00 | 35 707.00 | | 56 999.00 |
DL TOTAL (I) | 138 328.00 | 81 329.00 | | 138 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 600.00 | 141 507.00 | | 221 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 881.00 | 49 597.00 | | 40 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 444.00 | 27 337.00 | | 63 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 622.00 | 72 387.00 | | 52 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 546.00 | 290 827.00 | | 378 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 874.00 | 372 156.00 | | 516 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 721.00 | | 2 721.00 | 2 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 868 795.00 | | 868 795.00 | 868 795.00 |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 868 914.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 024.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 398 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 996.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 776 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 935.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 626.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 949.00 | 5 596.00 | | 22 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 869 540.00 | 704 885.00 | | 869 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 812 541.00 | 669 178.00 | | 812 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 999.00 | 35 707.00 | | 56 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 193.00 | | 200 399.00 | 342 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 542 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 506 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 493.00 | | 188 559.00 | 317 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 500.00 | | 11 840.00 | 24 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 359.00 | 50 996.00 | | 63 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 359.00 | 50 996.00 | | 63 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 443.00 | 63 443.00 | | 63 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 808.00 | 11 808.00 | | 11 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 741.00 | 13 741.00 | | 13 741.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 044.00 | 14 044.00 | | 14 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 340.00 | | | 36 340.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 219.00 | | | 219.00 |
VB T. V. A. | 5 899.00 | | | 5 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 625.00 | 54 005.00 | 166 619.00 | 220 625.00 |
VI Groupe et associés | 40 881.00 | 40 881.00 | | 40 881.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 223.00 | | | 40 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 693.00 | 5 693.00 | | 5 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 592.00 | | | 35 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 936.00 | | | 12 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 985.00 | 54 645.00 | 36 340.00 | 90 985.00 |
VW T.V.A. | 7 336.00 | 7 336.00 | | 7 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 546.00 | 211 927.00 | 166 619.00 | 378 546.00 |