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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AP Constructions | 73 390.00 | | 73 390.00 | 73 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 556.00 | | 42 556.00 | 42 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 418.00 | | 321 418.00 | 321 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 340.00 | | 36 340.00 | 36 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 904.00 | | 473 904.00 | 473 904.00 |
BT Marchandises | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BZ Autres créances | 90 519.00 | | 90 519.00 | 90 519.00 |
CF Disponibilités | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 480.00 | | 7 480.00 | 7 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 174.00 | | 98 174.00 | 98 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 078.00 | | 572 078.00 | 572 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 94 328.00 | 37 329.00 | | 94 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 406.00 | 56 999.00 | | 2 406.00 |
DL TOTAL (I) | 140 734.00 | 138 328.00 | | 140 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 298.00 | 221 600.00 | | 247 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 808.00 | 40 881.00 | | 13 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 185.00 | 63 444.00 | | 71 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 033.00 | 52 622.00 | | 41 033.00 |
EA Autres dettes | 58 020.00 | | | 58 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 344.00 | 378 546.00 | | 431 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 078.00 | 516 874.00 | | 572 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 289.00 | | 5 289.00 | 5 289.00 |
FD Production vendue biens | 955 072.00 | | 955 072.00 | 955 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 960 361.00 | | 960 361.00 | 960 361.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 966 873.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 193.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 514 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 657.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 941 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 825.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -626.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 920.00 | | | -4 920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 582.00 | 22 949.00 | | 5 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 966 248.00 | 869 540.00 | | 966 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 963 842.00 | 812 541.00 | | 963 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 406.00 | 56 999.00 | | 2 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 542 591.00 | | 117 324.00 | 542 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 659 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 623 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 506 051.00 | | 117 324.00 | 506 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 340.00 | | | 36 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 354.00 | 71 657.00 | | 114 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 354.00 | 71 657.00 | | 114 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 185.00 | 71 185.00 | | 71 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 185.00 | 5 185.00 | | 5 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 131.00 | 13 131.00 | | 13 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 020.00 | 58 020.00 | | 58 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 340.00 | | | 36 340.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 219.00 | | | 219.00 |
VB T. V. A. | 18 389.00 | | | 18 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 296.00 | 134 100.00 | 112 195.00 | 246 296.00 |
VI Groupe et associés | 13 808.00 | 13 808.00 | | 13 808.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 800.00 | | | 49 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 251.00 | | | 59 251.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 271.00 | | | 22 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 656.00 | 10 656.00 | | 10 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 640.00 | | | 49 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 480.00 | | | 7 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 338.00 | 97 998.00 | 36 340.00 | 134 338.00 |
VW T.V.A. | 12 061.00 | 12 061.00 | | 12 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 344.00 | 319 149.00 | 112 195.00 | 431 344.00 |