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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 200.00 | |
AP Constructions | | | 67 009.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 28 492.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 271 480.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 36 340.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 403 521.00 | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 20.00 | |
BZ Autres créances | | | 103 116.00 | |
CF Disponibilités | | | 23.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 15 877.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 119 036.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 522 557.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 96 734.00 | 94 328.00 | | 96 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 268.00 | 2 406.00 | | 7 268.00 |
DL TOTAL (I) | 148 001.00 | 140 734.00 | | 148 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 402.00 | 247 298.00 | | 249 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 821.00 | 13 808.00 | | 4 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 752.00 | 71 185.00 | | 54 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 579.00 | 41 033.00 | | 65 579.00 |
EA Autres dettes | | 58 020.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 374 555.00 | 431 344.00 | | 374 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 557.00 | 572 078.00 | | 522 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 607.00 | |
FD Production vendue biens | | | 971 644.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 975 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 985 496.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 917.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 526 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 401.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 952 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 052.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -626.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 607.00 | | | 607.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 607.00 | | | 607.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 483.00 | 4 920.00 | | 1 483.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 483.00 | 4 920.00 | | 1 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -876.00 | -4 920.00 | | -876.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 392.00 | 5 582.00 | | 8 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 986 103.00 | 966 248.00 | | 986 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 978 836.00 | 963 842.00 | | 978 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 268.00 | 2 406.00 | | 7 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 659 915.00 | | 5 018.00 | 659 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 664 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 628 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 623 375.00 | | 5 018.00 | 623 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 340.00 | | | 36 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 011.00 | 75 401.00 | 261 412.00 | 186 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 011.00 | 75 401.00 | 261 412.00 | 186 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 752.00 | 54 752.00 | | 54 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 320.00 | 8 320.00 | | 8 320.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 340.00 | | 36 340.00 | 36 340.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VB T. V. A. | 23 635.00 | 23 635.00 | | 23 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 402.00 | 249 402.00 | | 249 402.00 |
VI Groupe et associés | 4 821.00 | 4 821.00 | | 4 821.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 502.00 | | | 66 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 079.00 | 5 079.00 | | 5 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 282.00 | 79 282.00 | | 79 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 877.00 | 15 877.00 | | 15 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 353.00 | 119 013.00 | 36 340.00 | 155 353.00 |
VW T.V.A. | 48 297.00 | 48 297.00 | | 48 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 555.00 | 374 555.00 | | 374 555.00 |