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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 190.00 | 6 656.00 | 93 533.00 | 100 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 925.00 | 16 279.00 | 134 645.00 | 150 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 658 988.00 | 47 508.00 | 611 480.00 | 658 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 523 378.00 | | 1 523 378.00 | 1 523 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 433 774.00 | 70 636.00 | 2 363 138.00 | 2 433 774.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 813.00 | | 1 813.00 | 1 813.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 201.00 | | 2 201.00 | 2 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 423.00 | | 15 423.00 | 15 423.00 |
BZ Autres créances | 59 024.00 | | 59 024.00 | 59 024.00 |
CF Disponibilités | 39 229.00 | | 39 229.00 | 39 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 036.00 | | 139 036.00 | 139 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 572 811.00 | 70 636.00 | 2 502 175.00 | 2 572 811.00 |
CP Parts à moins d’un an | 109 533.00 | | | 109 533.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524 000.00 | | | 1 524 000.00 |
DH Report à nouveau | -620 982.00 | | | -620 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -252 194.00 | | | -252 194.00 |
DL TOTAL (I) | 650 823.00 | | | 650 823.00 |
DQ Provisions pour charges | 42 849.00 | | | 42 849.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 849.00 | | | 42 849.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 164 331.00 | | | 1 164 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 357.00 | | | 285 357.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 222.00 | | | 6 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 667.00 | | | 337 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 923.00 | | | 14 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 808 502.00 | | | 1 808 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 502 175.00 | | | 2 502 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 322.00 | | | 435 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 869.00 | | 6 869.00 | 6 869.00 |
FG Production vendue services | 780 494.00 | | 780 494.00 | 780 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 787 363.00 | | 787 363.00 | 787 363.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 605.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 789 969.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 452.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 591 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 636.00 | |
GE Autres charges | | | 61 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 825 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 662.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 961.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 161 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -143 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -179 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 605.00 | | | 2 605.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 61 292.00 | | | 61 292.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 82 149.00 | | | 82 149.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 149.00 | | | 82 149.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 275.00 | | | 30 275.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 82 149.00 | | | 82 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 424.00 | | | 112 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 275.00 | | | -30 275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 849.00 | | | 42 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 890 079.00 | | | 890 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 142 274.00 | | | 1 142 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -252 194.00 | | | -252 194.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 219 001.00 | | | 219 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 838 448.00 | | | 1 838 448.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 192.00 | | | 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 523 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 433 775.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 809 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192.00 | | | 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 981.00 | | | 232 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 605 275.00 | | | 1 605 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 70 637.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 192.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 6 657.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 63 788.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 42 849.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 42 849.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 42 849.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 164 332.00 | 82 732.00 | 1 081 600.00 | 1 164 332.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 668.00 | 337 668.00 | | 337 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 285 358.00 | | 285 358.00 | 285 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 523 379.00 | 109 534.00 | | 1 523 379.00 |
UX Autres créances clients | 15 424.00 | | | 15 424.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 59 025.00 | | | 59 025.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 600.00 | | | 41 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 344.00 | | | 21 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 619 171.00 | 205 326.00 | 1 413 845.00 | 1 619 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 802 280.00 | 435 322.00 | 1 366 958.00 | 1 802 280.00 |