| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 190.00 | 48 402.00 | 51 787.00 | 100 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 925.00 | 118 299.00 | 32 626.00 | 150 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 670 641.00 | 356 171.00 | 314 469.00 | 670 641.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 137 438.00 | | 1 137 438.00 | 1 137 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 059 295.00 | 522 873.00 | 1 536 421.00 | 2 059 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 358.00 | | 3 358.00 | 3 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 157.00 | | 46 157.00 | 46 157.00 |
BZ Autres créances | 721 075.00 | | 721 075.00 | 721 075.00 |
CF Disponibilités | 237 266.00 | | 237 266.00 | 237 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 723.00 | | 7 723.00 | 7 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 015 581.00 | | 1 015 581.00 | 1 015 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 074 876.00 | 522 873.00 | 2 552 003.00 | 3 074 876.00 |
CP Parts à moins d’un an | 102 508.00 | | | 102 508.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524 000.00 | | | 1 524 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 794 183.00 | | | -1 794 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 961.00 | | | 196 961.00 |
DL TOTAL (I) | -73 221.00 | | | -73 221.00 |
DQ Provisions pour charges | 228 977.00 | | | 228 977.00 |
DR TOTAL (IV) | 228 977.00 | | | 228 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 129 981.00 | | | 1 129 981.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 365.00 | | | 11 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 886 502.00 | | | 886 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 127.00 | | | 112 127.00 |
EA Autres dettes | 6 271.00 | | | 6 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 396 247.00 | | | 2 396 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 552 003.00 | | | 2 552 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 805 286.00 | | | 805 286.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 143.00 | | 3 143.00 | 3 143.00 |
FG Production vendue services | 906 660.00 | | 906 660.00 | 906 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 909 804.00 | | 909 804.00 | 909 804.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 246 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 158 737.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 701.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 563 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 156.00 | |
GE Autres charges | | | 71 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 954 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 974.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 096.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 71 098.00 | | | 71 098.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 882.00 | | | 882.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 882.00 | | | 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 882.00 | | | 882.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 017.00 | | | 4 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 178 908.00 | | | 1 178 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 981 946.00 | | | 981 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 961.00 | | | 196 961.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 172 131.00 | | | 172 131.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 056 389.00 | | 2 905.00 | 2 056 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 137 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 059 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 821 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 190.00 | | | 100 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 818 661.00 | | 2 905.00 | 818 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 137 538.00 | | | 1 137 538.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 435 717.00 | 87 156.00 | | 435 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 053.00 | 8 349.00 | | 40 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 663.00 | 78 806.00 | | 395 663.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 886 502.00 | 656 035.00 | 111 741.00 | 886 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 264.00 | 9 264.00 | | 9 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 912.00 | 6 912.00 | | 6 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 271.00 | 6 271.00 | | 6 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 137 438.00 | 102 508.00 | 1 034 929.00 | 1 137 438.00 |
UX Autres créances clients | 46 157.00 | 46 157.00 | | 46 157.00 |
VB T. V. A. | 168 783.00 | 168 783.00 | | 168 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 30 852.00 | 219 147.00 | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 129 981.00 | | 1 129 981.00 | 1 129 981.00 |
VP Divers | 21 076.00 | 21 076.00 | | 21 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 781.00 | 9 781.00 | | 9 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 531 214.00 | 531 214.00 | | 531 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 723.00 | 7 723.00 | | 7 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 912 395.00 | 877 465.00 | 1 034 929.00 | 1 912 395.00 |
VW T.V.A. | 86 169.00 | 86 169.00 | | 86 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 384 882.00 | 805 286.00 | 1 460 870.00 | 2 384 882.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 60 273.00 | | | 60 273.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 652.00 | | | 42 652.00 |
ST Autres comptes | 338 685.00 | | | 338 685.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 560.00 | | | 10 560.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 813 891.00 | | | 5 813 891.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 5 813 891.00 | | | 5 813 891.00 |
YT Sous‐traitance | 151 187.00 | | | 151 187.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 575.00 | | | 20 575.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 423.00 | | | 16 423.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76 697.00 | | | 76 697.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 548.00 | | | 93 548.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 179 176.00 | | | 179 176.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 563 662.00 | | | 563 662.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |