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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 190.00 | 15 006.00 | 85 184.00 | 100 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 926.00 | 36 701.00 | 114 225.00 | 150 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 667 736.00 | 109 815.00 | 557 921.00 | 667 736.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 432 392.00 | | 1 432 392.00 | 1 432 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 351 535.00 | 161 714.00 | 2 189 821.00 | 2 351 535.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 342.00 | | 2 342.00 | 2 342.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 406.00 | | 17 406.00 | 17 406.00 |
BZ Autres créances | 73 253.00 | | 73 253.00 | 73 253.00 |
CF Disponibilités | 168 414.00 | | 168 414.00 | 168 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 216.00 | | 39 216.00 | 39 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 630.00 | | 300 630.00 | 300 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 652 165.00 | 161 714.00 | 2 490 452.00 | 2 652 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524 000.00 | 1 524 000.00 | | 1 524 000.00 |
DH Report à nouveau | -873 177.00 | -620 982.00 | | -873 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -190 066.00 | -252 195.00 | | -190 066.00 |
DL TOTAL (I) | 460 757.00 | 650 823.00 | | 460 757.00 |
DQ Provisions pour charges | 80 343.00 | 42 849.00 | | 80 343.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 343.00 | 42 849.00 | | 80 343.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 210 544.00 | 1 164 332.00 | | 1 210 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 551.00 | 285 358.00 | | 350 551.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 634.00 | 6 223.00 | | 11 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 398.00 | 247 668.00 | | 199 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 206.00 | 14 923.00 | | 79 206.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
EA Autres dettes | 5 912.00 | | | 5 912.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 949 352.00 | 1 808 503.00 | | 1 949 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 490 452.00 | 2 502 175.00 | | 2 490 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 225 406.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 225 406.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 232 974.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 863.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 857 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 828.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 91 077.00 | |
GE Autres charges | | | 95 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 263 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 504.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -122 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -152 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 82 149.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 112 424.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -30 275.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 494.00 | 42 849.00 | | 37 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 255 975.00 | 890 079.00 | | 1 255 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 446 041.00 | 1 142 274.00 | | 1 446 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -190 066.00 | -252 195.00 | | -190 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 433 775.00 | | | 2 433 775.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 192.00 | | | 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 432 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 351 535.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 818 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 190.00 | | | 100 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 809 914.00 | | | 809 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 523 479.00 | | | 1 523 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 637.00 | 91 077.00 | | 70 637.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 192.00 | | | 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 657.00 | 8 349.00 | | 6 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 788.00 | 82 728.00 | | 63 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 849.00 | 48 206.00 | 10 712.00 | 42 849.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 849.00 | 48 206.00 | 10 712.00 | 42 849.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 48 206.00 | 10 712.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 210 544.00 | 42 165.00 | 1 168 379.00 | 1 210 544.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 398.00 | 199 398.00 | | 199 398.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 356 463.00 | 5 913.00 | 350 550.00 | 356 463.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 432 392.00 | 95 048.00 | | 1 432 392.00 |
UX Autres créances clients | 17 406.00 | | | 17 406.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 383.00 | | | 43 383.00 |
VP Divers | 73 253.00 | | | 73 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 206.00 | 79 206.00 | | 79 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 216.00 | | | 39 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 562 266.00 | 224 923.00 | 1 337 343.00 | 1 562 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 937 718.00 | 418 789.00 | 1 518 929.00 | 1 937 718.00 |