| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 159.00 | 1 258.00 | 3 901.00 | 5 159.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 500.00 | 6 022.00 | 33 478.00 | 39 500.00 |
AP Constructions | 8 893.00 | 891.00 | 8 002.00 | 8 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 400 575.00 | 756 766.00 | 2 643 809.00 | 3 400 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 024.00 | 27 649.00 | 140 375.00 | 168 024.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 875 835.00 | | 875 835.00 | 875 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 405.00 | | 1 405.00 | 1 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 499 391.00 | 792 587.00 | 3 706 804.00 | 4 499 391.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 397.00 | | 35 397.00 | 35 397.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 598.00 | | 19 598.00 | 19 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 173 739.00 | | 1 173 739.00 | 1 173 739.00 |
BZ Autres créances | 670 892.00 | | 670 892.00 | 670 892.00 |
CF Disponibilités | 145 946.00 | | 145 946.00 | 145 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 605.00 | | 18 605.00 | 18 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 064 179.00 | | 2 064 179.00 | 2 064 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 563 570.00 | 792 587.00 | 5 770 983.00 | 6 563 570.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 213 000.00 | | | 213 000.00 |
DH Report à nouveau | 60.00 | | | 60.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 580.00 | | | 44 580.00 |
DL TOTAL (I) | 258 740.00 | | | 258 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 852 754.00 | | | 2 852 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 427.00 | | | 3 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 863 305.00 | | | 863 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 414 398.00 | | | 414 398.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 555 441.00 | | | 555 441.00 |
EA Autres dettes | 822 919.00 | | | 822 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 512 243.00 | | | 5 512 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 770 983.00 | | | 5 770 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 277 301.00 | | | 3 277 301.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
FG Production vendue services | 3 954 368.00 | 329 013.00 | 4 283 381.00 | 3 954 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 955 211.00 | 329 013.00 | 4 284 224.00 | 3 955 211.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 961.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 371 072.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 391.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 526.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 409 880.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 054 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 759 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 609 418.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 127 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 243 685.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 260.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 733.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 993.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 573.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 882.00 | | | 40 882.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 28.00 | | | 28.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 020.00 | | | 49 020.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 020.00 | | | 49 020.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 756.00 | | | 62 756.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 168 268.00 | | | 168 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 231 024.00 | | | 231 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -182 004.00 | | | -182 004.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 011.00 | | | -11 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 442 085.00 | | | 4 442 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 397 505.00 | | | 4 397 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 580.00 | | | 44 580.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 101 892.00 | | | 101 892.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 773 231.00 | | 2 361 166.00 | 3 773 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 331 420.00 | 877 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 635 005.00 | 4 499 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 303 585.00 | 3 577 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 063.00 | | 10 597.00 | 34 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 086 643.00 | | 1 794 434.00 | 2 086 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 652 525.00 | | 556 135.00 | 1 652 525.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 486.00 | 777 686.00 | 303 585.00 | 318 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 392.00 | 6 888.00 | | 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 094.00 | 770 798.00 | 303 585.00 | 318 094.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 863 305.00 | 863 305.00 | | 863 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 970.00 | 95 970.00 | | 95 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 713.00 | 49 713.00 | | 49 713.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 555 441.00 | 555 441.00 | | 555 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 822 919.00 | 822 919.00 | | 822 919.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 875 835.00 | | | 875 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
UX Autres créances clients | 1 173 739.00 | | | 1 173 739.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 128.00 | | | 9 128.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 392 956.00 | | | 392 956.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 851 283.00 | 616 341.00 | 2 234 942.00 | 2 851 283.00 |
VI Groupe et associés | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 520 880.00 | | | 1 520 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 525 675.00 | | | 525 675.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VP Divers | 31 549.00 | | | 31 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 895.00 | 46 895.00 | | 46 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 259.00 | | | 160 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 605.00 | | | 18 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 740 476.00 | 1 863 237.00 | 877 240.00 | 2 740 476.00 |
VW T.V.A. | 221 819.00 | 221 819.00 | | 221 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 512 243.00 | 3 277 301.00 | 2 234 942.00 | 5 512 243.00 |