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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 179 750.00 | 106 876.00 | 72 874.00 | 179 750.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 500.00 | 37 605.00 | 1 895.00 | 39 500.00 |
AP Constructions | 71 485.00 | 11 654.00 | 59 831.00 | 71 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 278 489.00 | 3 504 121.00 | 2 774 368.00 | 6 278 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 025.00 | 223 683.00 | 172 342.00 | 396 025.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 475 740.00 | | 1 475 740.00 | 1 475 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 935.00 | | 16 935.00 | 16 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 557 925.00 | 3 883 940.00 | 4 673 985.00 | 8 557 925.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 771.00 | | 10 771.00 | 10 771.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 569.00 | | 60 569.00 | 60 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 702 557.00 | | 702 557.00 | 702 557.00 |
BZ Autres créances | 981 262.00 | | 981 262.00 | 981 262.00 |
CF Disponibilités | 18 965.00 | | 18 965.00 | 18 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 871.00 | | 19 871.00 | 19 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 793 995.00 | | 1 793 995.00 | 1 793 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 351 920.00 | 3 883 940.00 | 6 467 980.00 | 10 351 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 389 672.00 | 353 000.00 | | 389 672.00 |
DH Report à nouveau | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -292 491.00 | 36 672.00 | | -292 491.00 |
DL TOTAL (I) | 98 756.00 | 391 246.00 | | 98 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 538 847.00 | 3 376 514.00 | | 4 538 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 982.00 | 4 785.00 | | 4 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 478 338.00 | 648 414.00 | | 478 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 409 029.00 | 482 934.00 | | 409 029.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 543 520.00 | 288 459.00 | | 543 520.00 |
EA Autres dettes | 394 510.00 | 702 021.00 | | 394 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 369 224.00 | 5 503 127.00 | | 6 369 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 467 980.00 | 5 894 373.00 | | 6 467 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 446 736.00 | 530 131.00 | 2 976 868.00 | 2 446 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 446 736.00 | 530 131.00 | 2 976 868.00 | 2 446 736.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 160.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 005 919.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -61 910.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 212 656.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 760 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 444 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 227 624.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 727 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -722 016.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 561.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 032.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -743 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 454 289.00 | 126 400.00 | | 454 289.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 454 289.00 | 128 400.00 | | 454 289.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 590.00 | 16 890.00 | | 3 590.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 801.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 135 227.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 590.00 | 157 918.00 | | 3 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 450 699.00 | -29 517.00 | | 450 699.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 11 067.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 476 801.00 | 5 083 263.00 | | 3 476 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 769 292.00 | 5 046 591.00 | | 3 769 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -292 491.00 | 36 672.00 | | -292 491.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 225 736.00 | 265 865.00 | | 225 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 498 785.00 | 4 534.00 | | 2 498 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 498 785.00 | 4 534.00 | | 2 498 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 472 636.00 | 472 636.00 | | 472 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 993.00 | 124 993.00 | | 124 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 256.00 | 48 256.00 | | 48 256.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 543 520.00 | 543 520.00 | | 543 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 356 630.00 | 356 630.00 | | 356 630.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 662 811.00 | | 1 662 811.00 | 1 662 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 935.00 | | 16 935.00 | 16 935.00 |
UX Autres créances clients | 396 547.00 | 396 547.00 | | 396 547.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 059.00 | 18 059.00 | | 18 059.00 |
VB T. V. A. | 208 668.00 | 208 668.00 | | 208 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 220.00 | 93 220.00 | | 93 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 445 627.00 | 3 168 121.00 | 1 277 506.00 | 4 445 627.00 |
VI Groupe et associés | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 868 922.00 | | | 868 922.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 878 056.00 | | | 878 056.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 349.00 | 47 349.00 | | 47 349.00 |
VP Divers | 16 421.00 | 16 421.00 | | 16 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 221.00 | 69 221.00 | | 69 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 871.00 | 19 871.00 | | 19 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 455 882.00 | 776 135.00 | 1 679 746.00 | 2 455 882.00 |
VW T.V.A. | 78 192.00 | 78 192.00 | | 78 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 169 667.00 | 4 892 161.00 | 1 277 506.00 | 6 169 667.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |