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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 179 869.00 | 141 950.00 | 37 919.00 | 179 869.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 500.00 | 39 500.00 | | 39 500.00 |
AP Constructions | 74 650.00 | 18 811.00 | 55 839.00 | 74 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 520 091.00 | 4 548 473.00 | 1 971 619.00 | 6 520 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 611 952.00 | 262 741.00 | 349 211.00 | 611 952.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 882 529.00 | | 1 882 529.00 | 1 882 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 935.00 | | 26 935.00 | 26 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 435 526.00 | 5 011 474.00 | 4 424 052.00 | 9 435 526.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 777.00 | | 30 777.00 | 30 777.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 077.00 | | 36 077.00 | 36 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 784 146.00 | | 1 784 145.00 | 1 784 146.00 |
BZ Autres créances | 491 438.00 | | 491 438.00 | 491 438.00 |
CF Disponibilités | 91 226.00 | | 91 226.00 | 91 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 613.00 | | 25 613.00 | 25 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 459 275.00 | | 2 459 275.00 | 2 459 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 894 801.00 | 5 011 474.00 | 6 883 327.00 | 11 894 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 389 672.00 | 389 672.00 | | 389 672.00 |
DH Report à nouveau | -292 016.00 | 474.00 | | -292 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 591.00 | -292 491.00 | | -2 591.00 |
DL TOTAL (I) | 96 164.00 | 98 756.00 | | 96 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 138 671.00 | 4 538 847.00 | | 5 138 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 725.00 | 4 982.00 | | 1 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 850.00 | 478 338.00 | | 425 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 567 074.00 | 409 029.00 | | 567 074.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 395 431.00 | 543 520.00 | | 395 431.00 |
EA Autres dettes | 258 413.00 | 394 510.00 | | 258 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 787 163.00 | 6 369 224.00 | | 6 787 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 883 327.00 | 6 467 980.00 | | 6 883 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 847.00 | | 1 847.00 | 1 847.00 |
FG Production vendue services | 2 402 251.00 | 303 690.00 | 2 705 941.00 | 2 402 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 404 098.00 | 303 690.00 | 2 707 788.00 | 2 404 098.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 110 449.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 818 842.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -60 115.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 197 269.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 386 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 151 851.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 113 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -295 100.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 462.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -318 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 316 256.00 | 454 289.00 | | 316 256.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 321 756.00 | 454 289.00 | | 321 756.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 179.00 | 3 590.00 | | 2 179.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 646.00 | | | 3 646.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 825.00 | 3 590.00 | | 5 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 315 931.00 | 450 699.00 | | 315 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 154 074.00 | 3 476 801.00 | | 3 154 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 156 666.00 | 3 769 292.00 | | 3 156 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 591.00 | -292 491.00 | | -2 591.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 191 453.00 | 225 731.00 | | 191 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 883 940.00 | 1 127 533.00 | | 3 883 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 144 481.00 | 36 968.00 | | 144 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 739 459.00 | 1 090 565.00 | | 3 739 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 425 850.00 | 425 850.00 | | 425 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 567 073.00 | 567 073.00 | | 567 073.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 395 431.00 | 395 431.00 | | 395 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 258 413.00 | 258 413.00 | | 258 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 909 464.00 | | 1 909 464.00 | 1 909 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 138 671.00 | 937 094.00 | 3 527 261.00 | 5 138 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 301 196.00 | 2 301 196.00 | | 2 301 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 210 659.00 | 2 301 196.00 | 1 909 464.00 | 4 210 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 787 163.00 | 2 585 586.00 | 3 527 261.00 | 6 787 163.00 |