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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 622.00 | 1 911.00 | 5 711.00 | 7 622.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AP Constructions | 27 803.00 | 3 326.00 | 24 477.00 | 27 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 216.00 | 26 484.00 | 75 733.00 | 102 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 700.00 | 27 571.00 | 33 129.00 | 60 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 342.00 | 59 292.00 | 382 050.00 | 441 342.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 489.00 | | 3 489.00 | 3 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 159.00 | | 2 159.00 | 2 159.00 |
BZ Autres créances | 38 102.00 | | 38 102.00 | 38 102.00 |
CF Disponibilités | 40 625.00 | | 40 625.00 | 40 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 375.00 | | 84 375.00 | 84 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 717.00 | 59 292.00 | 466 425.00 | 525 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 18 849.00 | | | 18 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 907.00 | | | 13 907.00 |
DL TOTAL (I) | 43 756.00 | | | 43 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 097.00 | | | 16 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317 739.00 | | | 317 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 559.00 | | | 24 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 545.00 | | | 35 545.00 |
EA Autres dettes | 28 729.00 | | | 28 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 669.00 | | | 422 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 425.00 | | | 466 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 915.00 | | | 414 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 583 664.00 | | 583 664.00 | 583 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 583 664.00 | | 583 664.00 | 583 664.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 402.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 590 892.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 331 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 993.00 | |
GE Autres charges | | | 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 568 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 826.00 | | | 6 826.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 941.00 | | | 2 941.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 229.00 | | | 229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 686.00 | | | 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 590 892.00 | | | 590 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 576 985.00 | | | 576 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 907.00 | | | 13 907.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 684.00 | | | 5 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 019.00 | | 1 323.00 | 440 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 441 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 247 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 247 622.00 | | | 247 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 397.00 | | 1 323.00 | 189 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 299.00 | 24 993.00 | | 34 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 149.00 | 762.00 | | 1 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 150.00 | 24 231.00 | | 33 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 559.00 | 24 559.00 | | 24 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 008.00 | 16 008.00 | | 16 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 339.00 | 14 339.00 | | 14 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 729.00 | 28 729.00 | | 28 729.00 |
UX Autres créances clients | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
VB T. V. A. | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 097.00 | 8 343.00 | 7 754.00 | 16 097.00 |
VI Groupe et associés | 317 739.00 | 317 739.00 | | 317 739.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 223.00 | | | 8 223.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 717.00 | | | 4 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 285.00 | | | 29 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 262.00 | 40 262.00 | | 40 262.00 |
VW T.V.A. | 4 095.00 | 4 095.00 | | 4 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 669.00 | 414 915.00 | 7 754.00 | 422 669.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 373.00 | | | 7 373.00 |
ST Autres comptes | 28 705.00 | | | 28 705.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 084.00 | | | 32 084.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 261.00 | | | 11 261.00 |
YT Sous‐traitance | 16 809.00 | | | 16 809.00 |
YW Taxe professionnelle | 828.00 | | | 828.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 496.00 | | | 3 496.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 116 733.00 | | | 116 733.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 613.00 | | | 78 613.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 971.00 | | | 84 971.00 |