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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 622.00 | 2 673.00 | 4 949.00 | 7 622.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AP Constructions | 27 803.00 | 6 107.00 | 21 697.00 | 27 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 216.00 | 36 897.00 | 65 319.00 | 102 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 700.00 | 38 873.00 | 21 827.00 | 60 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 342.00 | 84 551.00 | 356 791.00 | 441 342.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 189.00 | | 3 189.00 | 3 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 428.00 | | 1 428.00 | 1 428.00 |
BZ Autres créances | 37 028.00 | | 37 028.00 | 37 028.00 |
CF Disponibilités | 30 029.00 | | 30 029.00 | 30 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 673.00 | | 71 673.00 | 71 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 015.00 | 84 551.00 | 428 464.00 | 513 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 32 756.00 | | | 32 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
DL TOTAL (I) | 45 818.00 | | | 45 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 754.00 | | | 7 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 033.00 | | | 283 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 063.00 | | | 38 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 830.00 | | | 30 830.00 |
EA Autres dettes | 22 965.00 | | | 22 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 646.00 | | | 382 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 464.00 | | | 428 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 646.00 | | | 382 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 525 553.00 | | 525 553.00 | 525 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 525 553.00 | | 525 553.00 | 525 553.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 535 887.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 307 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 259.00 | |
GE Autres charges | | | 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 530 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 887.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 231.00 | | | 10 231.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 230.00 | | | 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124.00 | | | 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124.00 | | | 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -124.00 | | | -124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 733.00 | | | -1 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 535 887.00 | | | 535 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 533 826.00 | | | 533 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 684.00 | | | 5 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 342.00 | | | 441 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 441 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 247 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 247 622.00 | | | 247 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 720.00 | | | 190 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 292.00 | 25 259.00 | | 59 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 911.00 | 762.00 | | 1 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 381.00 | 24 497.00 | | 57 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 063.00 | 38 063.00 | | 38 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 650.00 | 14 650.00 | | 14 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 634.00 | 11 634.00 | | 11 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 965.00 | 22 965.00 | | 22 965.00 |
UX Autres créances clients | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
VB T. V. A. | 5 887.00 | | | 5 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 754.00 | 7 754.00 | | 7 754.00 |
VI Groupe et associés | 283 033.00 | 283 033.00 | | 283 033.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 343.00 | | | 8 343.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 114.00 | | | 8 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 027.00 | | | 23 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 455.00 | 38 455.00 | | 38 455.00 |
VW T.V.A. | 3 675.00 | 3 675.00 | | 3 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 646.00 | 382 646.00 | | 382 646.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 431.00 | | | 2 431.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 595.00 | | | 7 595.00 |
ST Autres comptes | 27 442.00 | | | 27 442.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 155.00 | | | 32 155.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 576.00 | | | 5 576.00 |
YT Sous‐traitance | 14 151.00 | | | 14 151.00 |
YW Taxe professionnelle | 866.00 | | | 866.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 297.00 | | | 3 297.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 111.00 | | | 105 111.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 764.00 | | | 76 764.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 343.00 | | | 81 343.00 |