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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 622.00 | 3 436.00 | 4 186.00 | 7 622.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AP Constructions | 27 803.00 | 8 887.00 | 18 916.00 | 27 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 216.00 | 47 311.00 | 54 905.00 | 102 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 700.00 | 50 176.00 | 10 524.00 | 60 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 342.00 | 109 809.00 | 331 532.00 | 441 342.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 904.00 | | 2 904.00 | 2 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 231.00 | | 3 231.00 | 3 231.00 |
BZ Autres créances | 39 576.00 | | 39 576.00 | 39 576.00 |
CF Disponibilités | 40 299.00 | | 40 299.00 | 40 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 009.00 | | 86 009.00 | 86 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 351.00 | 109 809.00 | 417 542.00 | 527 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 34 818.00 | | | 34 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 532.00 | | | 30 532.00 |
DL TOTAL (I) | 76 350.00 | | | 76 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 400.00 | | | 250 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 525.00 | | | 47 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 419.00 | | | 17 419.00 |
EA Autres dettes | 25 848.00 | | | 25 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 192.00 | | | 341 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 542.00 | | | 417 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 192.00 | | | 341 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 489 033.00 | | 489 033.00 | 489 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 489 033.00 | | 489 033.00 | 489 033.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 487.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 501 890.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 275 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 259.00 | |
GE Autres charges | | | 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 464 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 369.00 | | | 12 369.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 232.00 | | | 232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 501 890.00 | | | 501 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 471 357.00 | | | 471 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 532.00 | | | 30 532.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 577.00 | | | 5 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 342.00 | | | 441 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 441 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 247 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 247 622.00 | | | 247 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 720.00 | | | 190 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 551.00 | 25 259.00 | | 84 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 673.00 | 762.00 | | 2 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 877.00 | 24 497.00 | | 81 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 525.00 | 47 525.00 | | 47 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 103.00 | 9 103.00 | | 9 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 095.00 | 4 095.00 | | 4 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 848.00 | 25 848.00 | | 25 848.00 |
UX Autres créances clients | 3 231.00 | 3 231.00 | | 3 231.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VB T. V. A. | 8 523.00 | 8 523.00 | | 8 523.00 |
VI Groupe et associés | 250 400.00 | 250 400.00 | | 250 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 754.00 | | | 7 754.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 062.00 | 30 062.00 | | 30 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 807.00 | 42 807.00 | | 42 807.00 |
VW T.V.A. | 3 633.00 | 3 633.00 | | 3 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 192.00 | 341 192.00 | | 341 192.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 106.00 | | | 8 106.00 |
ST Autres comptes | 28 343.00 | | | 28 343.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 751.00 | | | 32 751.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 577.00 | | | 5 577.00 |
YT Sous‐traitance | 14 480.00 | | | 14 480.00 |
YW Taxe professionnelle | 873.00 | | | 873.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 793.00 | | | 2 793.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 807.00 | | | 97 807.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 710.00 | | | 67 710.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 679.00 | | | 83 679.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |