| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 996.00 | 12 640.00 | 21 356.00 | 33 996.00 |
040 Immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 307 796.00 | 12 640.00 | 295 156.00 | 307 796.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 336.00 | | 1 336.00 | 1 336.00 |
072 Créances – Autres | 5 334.00 | | 5 334.00 | 5 334.00 |
084 Disponibilités | 10 972.00 | | 10 972.00 | 10 972.00 |
092 Charges constatées d’avance | 941.00 | | 941.00 | 941.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 584.00 | | 18 584.00 | 18 584.00 |
110 Total général Actif | 326 379.00 | 12 640.00 | 313 739.00 | 326 379.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 928.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 200.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 824.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 952.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 183 595.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 702.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 65 847.00 | | |
172 Autres dettes | | | 92 490.00 | |
176 Total des dettes | | | 289 787.00 | |
180 Total général Passif | | | 313 739.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 996.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 148 606.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 188 866.00 | 218 455.00 | | 188 866.00 |
230 Autres produits | 1 592.00 | 7 572.00 | | 1 592.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 190 458.00 | 226 027.00 | | 190 458.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 282.00 | 36 583.00 | | 27 282.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 779.00 | -2 115.00 | | 779.00 |
242 Autres charges externes. | 58 067.00 | 75 284.00 | | 58 067.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 718.00 | | | 718.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 537.00 | 13 811.00 | | 4 537.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 674.00 | 62 943.00 | | 69 674.00 |
252 Charges sociales | 15 660.00 | 14 080.00 | | 15 660.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 245.00 | 6 395.00 | | 6 245.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 182 250.00 | 206 988.00 | | 182 250.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 207.00 | 19 039.00 | | 8 207.00 |
280 Produits financiers | 12.00 | 30.00 | | 12.00 |
294 Charges financières | 5 395.00 | 6 671.00 | | 5 395.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 271.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 2 824.00 | 11 128.00 | | 2 824.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 303 800.00 | | | 303 800.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 996.00 | | | 3 996.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 586.00 | | | 19 586.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |