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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 855.00 | 19 487.00 | 16 368.00 | 35 855.00 |
040 Immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 309 655.00 | 19 487.00 | 290 168.00 | 309 655.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
072 Créances – Autres | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
084 Disponibilités | 17 828.00 | | 17 828.00 | 17 828.00 |
092 Charges constatées d’avance | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 393.00 | | 21 393.00 | 21 393.00 |
110 Total général Actif | 331 048.00 | 19 487.00 | 311 561.00 | 331 048.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 928.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 024.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 747.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 699.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 148 829.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 411.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 74 144.00 | | |
172 Autres dettes | | | 102 622.00 | |
176 Total des dettes | | | 264 862.00 | |
180 Total général Passif | | | 311 561.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 859.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 112 944.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 187 741.00 | 188 866.00 | | 187 741.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 103.00 | | | 103.00 |
230 Autres produits | 1 556.00 | 1 592.00 | | 1 556.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 189 400.00 | 190 458.00 | | 189 400.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 668.00 | 27 282.00 | | 18 668.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 34.00 | 779.00 | | 34.00 |
242 Autres charges externes. | 54 099.00 | 58 067.00 | | 54 099.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 728.00 | | | 728.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 109.00 | 4 537.00 | | 3 109.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 232.00 | 69 674.00 | | 62 232.00 |
252 Charges sociales | 13 947.00 | 15 660.00 | | 13 947.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 847.00 | 6 245.00 | | 6 847.00 |
262 Autres charges | | 7.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 158 937.00 | 182 250.00 | | 158 937.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 463.00 | 8 207.00 | | 30 463.00 |
280 Produits financiers | 63.00 | 12.00 | | 63.00 |
294 Charges financières | 4 470.00 | 5 395.00 | | 4 470.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 309.00 | | | 3 309.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 747.00 | 2 824.00 | | 22 747.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 307 796.00 | | | 307 796.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 319.00 | | | 19 319.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 342.00 | | | 3 342.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |