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Acceuil > LISTE DES BILANS : The Tea Caddy

Dépôt Confidentialité cloture document
2021-11-24 Public 2020-12-31 Simplified
2018-07-24 Public 2017-12-31 Simplified
2017-08-25 Public 2016-12-31 Simplified
DénominationThe Tea Caddy
Siren804915866
Cloture31/12/2017
Code du Greffe7501
Numéro de dépôt68785
Numéro de Gestion2014B19916
Code Activité5610A
Date de cloture n-131/12/2016
Durée exercice 12
Durée exercice n-112
Date de dépôt24/07/2018
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanS : Simplifié
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPublic
Adresse75005 PARIS
1 - Actif et passif (bilan)Montant brut NAmortissement année NNet année NNet année N-1
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial 270 000.00 270 000.00 270 000.00
028 Immobilisations corporelles 35 855.00 19 487.00 16 368.00 35 855.00
040 Immobilisations financières 3 800.00 3 800.00 3 800.00
044 Total Actif Immobilisé 309 655.00 19 487.00 290 168.00 309 655.00
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production 1 302.00 1 302.00 1 302.00
072 Créances – Autres 1 950.00 1 950.00 1 950.00
084 Disponibilités 17 828.00 17 828.00 17 828.00
092 Charges constatées d’avance 312.00 312.00 312.00
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance 21 393.00 21 393.00 21 393.00
110 Total général Actif 331 048.00 19 487.00 311 561.00 331 048.00
120 Capital social ou individuel 10 000.00
126 Réserve légale 1 000.00
132 Autres réserves 3 928.00
134 Report à nouveau 9 024.00
136 Résultat de l’exercice 22 747.00
142 Total des capitaux propres ‐ Total I 46 699.00
156 Emprunts et dettes assimilées 148 829.00
166 Fournisseurs et comptes rattachés 13 411.00
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N 74 144.00
172 Autres dettes 102 622.00
176 Total des dettes 264 862.00
180 Total général Passif 311 561.00
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice 1 859.00
195 Dont dettes à plus d’un an 112 944.00
2 - Compte de résultatMontant année NMontant année N-1
214 Production vendue de biens – France 187 741.00 188 866.00 187 741.00
218 Production vendue de services ‐ France 103.00 103.00
230 Autres produits 1 556.00 1 592.00 1 556.00
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. 189 400.00 190 458.00 189 400.00
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de 18 668.00 27 282.00 18 668.00
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) 34.00 779.00 34.00
242 Autres charges externes. 54 099.00 58 067.00 54 099.00
243 (dont taxe professionnelle) 728.00 728.00
244 Impôts, taxes et versements assimilés 3 109.00 4 537.00 3 109.00
250 Rémunérations du personnel 62 232.00 69 674.00 62 232.00
252 Charges sociales 13 947.00 15 660.00 13 947.00
254 Dotations aux amortissements 6 847.00 6 245.00 6 847.00
262 Autres charges 7.00
264 Total des charges d’exploitation 158 937.00 182 250.00 158 937.00
270 Résultat d’exploitation 30 463.00 8 207.00 30 463.00
280 Produits financiers 63.00 12.00 63.00
294 Charges financières 4 470.00 5 395.00 4 470.00
306 Impôts sur les bénéfices 3 309.00 3 309.00
310 Bénéfice ou perte 22 747.00 2 824.00 22 747.00
3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-valuesMontant année N
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles 1 859.00 1 859.00
490 Total Immobilisations (Valeur brute) 307 796.00 307 796.00
492 Total Immobilisations (Augmentations) 1 859.00 1 859.00
4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarablesMontant pour l'année N
374 Montant de la T.V.A. collectée 19 319.00 19 319.00
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 3 342.00 3 342.00
5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarablesMontant pour l'année N
376 Effectif moyen du personnel 2.00 2.00