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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 317.00 | 36 584.00 | 12 733.00 | 49 317.00 |
040 Immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 323 117.00 | 36 584.00 | 286 533.00 | 323 117.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
072 Créances – Autres | 2 984.00 | | 2 984.00 | 2 984.00 |
084 Disponibilités | 68 636.00 | | 68 636.00 | 68 636.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 425.00 | | 72 425.00 | 72 425.00 |
110 Total général Actif | 395 542.00 | 36 584.00 | 358 958.00 | 395 542.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 928.00 | |
134 Report à nouveau | | | 76 765.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 735.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 95 427.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 148 614.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 391.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 88 316.00 | | |
172 Autres dettes | | | 95 526.00 | |
176 Total des dettes | | | 263 531.00 | |
180 Total général Passif | | | 358 956.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 816.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 99 993.00 | | | 99 993.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 279.00 | | | 279.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 19 999.00 | | | 19 999.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 119 995.00 | | | 119 995.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 819.00 | | | 15 819.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -33.00 | | | -33.00 |
242 Autres charges externes. | 58 182.00 | | | 58 182.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 760.00 | | | 760.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 868.00 | | | 868.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 455.00 | | | 36 455.00 |
252 Charges sociales | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
262 Autres charges | 16.00 | | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 862.00 | | | 114 862.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 133.00 | | | 5 133.00 |
280 Produits financiers | | 63.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 431.00 | | | 431.00 |
294 Charges financières | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
300 Charges exceptionnelles | 100.00 | | | 100.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 747.00 | | | 2 747.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 735.00 | | | 3 735.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 615.00 | | | 615.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 169.00 | | | 3 169.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 317 301.00 | | | 317 301.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 816.00 | | | 5 816.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 295.00 | | | 10 295.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 705.00 | | | 4 705.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |