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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 784.00 | | 1 784.00 | 1 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 905.00 | 160 408.00 | 107 498.00 | 267 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 446.00 | 17 306.00 | 182 140.00 | 199 446.00 |
BD Autres titres immobilisés | 64 763.00 | | 64 763.00 | 64 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 649.00 | 177 714.00 | 356 935.00 | 534 649.00 |
BT Marchandises | 47 336.00 | | 47 336.00 | 47 336.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 939.00 | | 1 939.00 | 1 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 072.00 | | 188 072.00 | 188 072.00 |
BZ Autres créances | 216 091.00 | | 216 091.00 | 216 091.00 |
CF Disponibilités | 572 459.00 | | 572 459.00 | 572 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 249.00 | | 2 249.00 | 2 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 028 145.00 | | 1 028 145.00 | 1 028 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 562 794.00 | 177 714.00 | 1 385 080.00 | 1 562 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 282 020.00 | 282 020.00 | | 282 020.00 |
DH Report à nouveau | -54 293.00 | -1 549.00 | | -54 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 629.00 | -52 744.00 | | 17 629.00 |
DL TOTAL (I) | 245 356.00 | 227 727.00 | | 245 356.00 |
DQ Provisions pour charges | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 991.00 | 274.00 | | 177 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124.00 | | | 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 496 095.00 | 548 980.00 | | 496 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 399 512.00 | 479 484.00 | | 399 512.00 |
EA Autres dettes | 8 004.00 | 229 526.00 | | 8 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 081 724.00 | 1 258 264.00 | | 1 081 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 385 080.00 | 1 485 991.00 | | 1 385 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 967 577.00 | | 2 967 577.00 | 2 967 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 967 577.00 | | 2 967 577.00 | 2 967 577.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 29 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 003 268.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 938 808.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 465 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 050 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 315 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 884.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 58 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 999 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 948.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 153.00 | 1 030.00 | | 153.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 153.00 | 1 030.00 | | 153.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 044.00 | 2 589.00 | | 1 044.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 044.00 | 2 589.00 | | 1 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -891.00 | -1 559.00 | | -891.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | -1 072.00 | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 019 537.00 | 3 305 315.00 | | 3 019 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 001 908.00 | 3 358 059.00 | | 3 001 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 629.00 | -52 744.00 | | 17 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 308.00 | 194 340.00 | | 340 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 534 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 467 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 889.00 | 190 462.00 | | 276 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 635.00 | 3 878.00 | | 61 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 830.00 | 79 884.00 | | 97 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 830.00 | 79 884.00 | | 97 830.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 58 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 58 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 496 095.00 | 496 095.00 | | 496 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 872.00 | 149 872.00 | | 149 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 086.00 | 192 086.00 | | 192 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 004.00 | 8 004.00 | | 8 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 188 072.00 | | | 188 072.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
VB T. V. A. | 54 810.00 | | | 54 810.00 |
VC Groupe et associés | 125 976.00 | | | 125 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 958.00 | 23 695.00 | 98 044.00 | 176 958.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 633.00 | | | 190 633.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 675.00 | | | 13 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 156.00 | 14 156.00 | | 14 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 405.00 | | | 34 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 162.00 | 406 412.00 | 750.00 | 407 162.00 |
VW T.V.A. | 43 398.00 | 43 398.00 | | 43 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 081 724.00 | 928 462.00 | 98 044.00 | 1 081 724.00 |